Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСНАБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 16 933 | 64 999 | 68 080 | 85 759 | 127 819 | 127 343 | 119 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 579 | 341 | 104 | 10 549 | 8 251 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 579 | 341 | 104 | 10 549 | 8 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 16 354 | 64 658 | 67 976 | 85 759 | 127 819 | 116 794 | 111 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 816 | 11 897 | 18 007 | 9 283 | 59 371 | 48 200 | 37 456 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 13 378 | 51 751 | 49 591 | 73 540 | 67 748 | 68 556 | 74 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 160 | 1 010 | 378 | 2 936 | 700 | 38 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 16 915 | 64 999 | 68 080 | 122 325 | 127 819 | 127 343 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 579 | 341 | 104 | 10 549 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 579 | 341 | 104 | 10 549 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 16 336 | 64 658 | 67 976 | 122 324 | 127 819 | 116 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 817 | 11 898 | 18 007 | 43 702 | 59 371 | 48 200 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 13 359 | 51 750 | 49 591 | 78 222 | 67 748 | 68 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 160 | 1 010 | 378 | 400 | 700 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 16 933 | 64 999 | 68 080 | 85 759 | 127 819 | 127 343 | 119 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 297 | 2 376 | 3 933 | 6 343 | 16 545 | 16 955 | 17 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 521 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 521 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 16 636 | 62 623 | 64 147 | 75 895 | 111 274 | 110 388 | 102 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 29 | 39 | 39 | 8 500 | 5 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 16 607 | 62 584 | 64 108 | 75 895 | 111 274 | 101 888 | 97 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 16 915 | 64 999 | 68 080 | 122 325 | 127 819 | 127 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 297 | 2 376 | 3 933 | 15 391 | 16 545 | 16 955 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 16 618 | 62 623 | 64 147 | 106 934 | 111 274 | 110 388 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 29 | 39 | 39 | 8 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 16 589 | 62 584 | 64 108 | 106 934 | 111 274 | 101 888 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 2 920 | 1 627 | 642 523 | 889 913 | 550 319 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 334 | 100 636 | 171 160 | 325 330 | 445 905 | 275 495 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 858 | 97 716 | 169 533 | 317 193 | 444 008 | 274 824 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 334 | 100 636 | 171 160 | 340 243 | 445 905 | 275 495 | 353 076 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 2 920 | 1 627 | 4 169 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 476 | 2 920 | 1 627 | 4 169 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 858 | 97 716 | 169 533 | 336 074 | 444 008 | 274 824 | 352 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 476 | 2 920 | 1 627 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 2 606 | 1 952 | 3 015 | 672 | 159 | 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 785 | 138 | 109 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 314 | 460 | 1 292 | 563 | 159 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 2 606 | 1 952 | 3 614 | 672 | 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 785 | 758 | 109 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 314 | 460 | 2 856 | 563 | 159 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 2 081 | 1 558 | 4 813 | 1 154 | 410 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 525 | 394 | 1 226 | 289 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 525 | 394 | 606 | 289 | 102 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 2 081 | 1 558 | 2 409 | 1 154 | 410 | 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 2 081 | 1 558 | 2 409 | 1 154 | 410 | 571 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 445,9 млн ₽ | 275,5 млн ₽ | 353,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 410 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 127,8 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -38,2 % | +28,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,13 | 1,15 | 1,06 | 1,09 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,78 | 1,01 | 0,62 | 0,62 | 0,72 | 1,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 26,36 | 16,31 | 12,52 | 6,73 | 6,51 | 5,84 | 1,16 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,3 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,5 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % | 39,6 % | 38,0 % | 7,0 % | 2,4 % | 3,3 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 3,49 | 2,16 | 2,95 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 55 дн. | 91 дн. | 77 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 39 дн. | 10 дн. | 49 дн. | 64 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16753).