Финансы ООО "ЭНЕРГОТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 21 958 | 31 149 | 31 498 | 14 224 | 166 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 666 | 1 275 | 963 | 3 799 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 282 | 71 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 384 | 1 204 | 834 | 463 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 129 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 336 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 21 958 | 29 483 | 30 223 | 13 261 | 162 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 306 | 345 | 345 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 372 | 25 838 | 28 099 | 9 628 | 160 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 586 | 3 339 | 1 779 | 3 633 | 1 663 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 | 21 958 | 31 388 | 31 153 | 168 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 857 | 1 275 | 2 300 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 282 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 575 | 1 204 | 834 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 466 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 21 958 | 29 531 | 29 878 | 166 655 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | 345 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 18 372 | 25 836 | 28 099 | 162 677 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 586 | 3 339 | 1 779 | 3 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 21 958 | 31 149 | 31 498 | 14 224 | 166 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 149 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 139 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 246 | 30 000 | 37 827 | 28 550 | 190 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 30 525 | 28 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 246 | 7 302 | 550 | 190 008 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 | 21 958 | 31 388 | 31 153 | 168 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 149 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 139 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 424 | 22 246 | 30 239 | 37 635 | 181 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 32 154 | 28 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 424 | 22 246 | 239 | 5 481 | 153 943 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 344 | 148 127 | 7 983 | 93 844 | ||
| Выручка за предыдущий год | 102 344 | 148 127 | 203 199 | 93 844 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 195 216 | |||||
| Выручка за отчетный год | 102 344 | 148 127 | 203 199 | 93 844 | 28 751 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 344 | 148 127 | 203 199 | 6 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 396 | 4 231 | 8 086 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 948 | 143 896 | 195 113 | 8 209 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 751 | 22 500 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 396 | 4 143 | 7 983 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 948 | 143 984 | 98 751 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 127 | 1 828 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 201 | 1 | 5 600 | 105 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 269 | 3 604 | 15 350 | 8 054 | 10 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 127 | 1 740 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 201 | 1 | 90 909 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 3 604 | 15 350 | 93 363 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 904 | 1 382 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 358 | 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 1 466 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 376 | 208 | 483 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 1 870 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 904 | 1 452 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 1 452 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 904 | 1 382 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 082 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 082 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 904 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 904 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 904 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 974 | 10 595 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 974 | 10 595 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 974 | 10 595 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 974 | 10 595 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 149 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 149 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 605 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 156 | 239 680 | 341 919 | 34 433 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 156 | 239 680 | 341 919 | 34 433 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 551 | 266 341 | 343 726 | 36 394 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 777 | 261 410 | 335 097 | 34 786 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 693 | 1 361 | 1 814 | 996 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 164 | 6 479 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 081 | 406 | 336 | 612 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 585 | 3 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 25 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | -1,01 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,0 % | -55,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -101 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.