Финансы ООО "МАТЧ АККОММОДЕЙШН 2018", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЧ АККОММОДЕЙШН 2018"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 697 | 77 350 | 105 762 | 2 046 999 | 248 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 955 | 7 648 | 17 056 | 14 958 | 132 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 819 | 583 | 258 | 132 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 955 | 6 829 | 16 473 | 14 700 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 742 | 69 701 | 88 706 | 2 032 041 | 248 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 377 | 41 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 474 | 990 | 689 | 49 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 17 344 | 27 892 | 135 619 | 236 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 091 | 51 271 | 59 748 | 1 696 332 | 12 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 697 | 77 350 | 105 762 | 2 047 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 955 | 7 648 | 17 056 | 15 871 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 819 | 583 | 258 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 955 | 6 829 | 16 473 | 15 613 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 742 | 69 701 | 88 706 | 2 032 041 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 377 | 41 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 473 | 990 | 689 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 17 344 | 27 892 | 135 619 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 091 | 51 271 | 59 748 | 1 696 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 697 | 77 350 | 105 761 | 2 046 999 | 248 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 178 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 999 | 175 023 | 17 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 999 | 174 999 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 519 | 15 169 | 29 267 | 2 188 633 | 285 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 797 | 21 310 | 456 228 | 261 304 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 519 | 8 372 | 6 871 | 1 730 096 | 21 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 086 | 2 309 | 2 563 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 697 | 77 350 | 105 761 | 2 047 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 178 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 999 | 175 023 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 999 | 174 999 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 519 | 15 169 | 29 267 | 2 188 633 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 797 | 21 310 | 456 228 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 519 | 8 372 | 6 871 | 1 730 096 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 086 | 2 309 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 203 | 4 214 | 18 978 | ||
| Выручка за предыдущий год | 78 851 | 66 951 | 82 467 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 648 | 62 737 | 63 489 | ||
| Выручка за отчетный год | 78 851 | 66 951 | 82 467 | 199 594 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 203 | 4 214 | 18 978 | 138 163 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 716 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 709 | 49 150 | 72 512 | 45 848 | 47 447 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 648 | 62 737 | 63 489 | 61 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 709 | 49 150 | 72 512 | 45 848 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 335 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 174 | 14 852 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 797 | 14 513 | 39 920 | 31 986 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 303 | 9 827 | 29 817 | 75 378 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 428 | 4 344 | 9 670 | 8 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 174 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 797 | 14 513 | 39 920 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 303 | 9 827 | 29 817 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 428 | 4 344 | 9 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 955 | 5 874 | 9 644 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 888 | 20 573 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 300 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 955 | 5 873 | 9 644 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 146 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 146 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 178 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 178 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 146 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 146 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 146 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 146 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 822 | 34 996 | 67 710 | 43 123 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 822 | 34 996 | 67 710 | 43 123 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 822 | 34 996 | 67 710 | 43 123 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 822 | 34 996 | 67 710 | 43 123 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 178 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 178 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 616 584 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 362 | 87 912 | 2 578 992 | 12 184 644 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 674 | 87 417 | 73 206 | 108 934 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 136 | 2 504 590 | 12 074 235 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 909 | 130 174 | 162 460 | 962 408 | 14 068 378 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 380 | 97 839 | 108 024 | 926 583 | 7 249 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 110 | 21 678 | 31 879 | 19 685 | 23 794 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 419 | 10 655 | 22 557 | 16 140 | 6 794 731 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 025 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 025 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 025 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 3 000 | 200 000 | 50 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 200 000 | 50 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 92 999 | 82 000 | 220 000 | 250 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 93 799 | 82 000 | 220 000 | 250 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 799 | 82 000 | 220 000 | 250 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 091 | 45 180 | 8 477 | 1 636 584 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -35,0 млн ₽ | 104,1 млн ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ | 248,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,52 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,38 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,2 % | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.