Финансы ООО "ПК ДРИМЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ДРИМЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 35 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 456 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 045 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 411 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 30 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 567 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 7 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 597 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 078 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 519 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 052 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 582 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 35 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 41 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 664 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 29 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 647 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 378 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 532 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 846 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 309 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 845 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 934 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 444 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 4 482 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 407 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 344 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 598 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 665 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 35,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 807 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.