Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДВЕРИ 21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДВЕРИ 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 | 468 | 997 | 3 039 | 5 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 444 | 468 | 997 | 3 039 | 5 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 141 | 219 | 2 025 | 3 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 324 | 745 | 1 012 | 1 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 33 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 444 | 468 | 997 | 3 040 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 444 | 468 | 997 | 3 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 62 | 141 | 219 | 1 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 324 | 745 | 1 059 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 33 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 | 468 | 997 | 3 039 | 5 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 154 | 179 | 195 | 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 314 | 818 | 2 844 | 5 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | 55 | 692 | 2 478 | 2 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 259 | 126 | 366 | 2 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 444 | 468 | 997 | 3 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 25 | 154 | 179 | 195 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 314 | 818 | 2 845 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 55 | 692 | 2 479 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 259 | 126 | 366 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 138 | 101 | 90 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 083 | 4 945 | 6 048 | 4 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 037 | 4 807 | 5 947 | 4 309 | |
| Выручка за отчетный год | 4 083 | 5 079 | 6 048 | 4 399 | 10 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 188 | 101 | 90 | 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 188 | 101 | 90 | 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 037 | 4 891 | 5 947 | 4 309 | 10 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 138 | 101 | 90 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 162 | 32 | 20 | 39 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 26 | 70 | 70 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 161 | 32 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 111 | 70 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 129 | 26 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 32 | 6 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 32 | 6 | 4 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 130 | 26 | 16 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 130 | 26 | 16 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 444 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,49 | 1,22 | 1,07 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,04 | 0,95 | 0,36 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,33 | 0,18 | 0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 16,76 | 2,04 | 4,57 | 14,58 | 24,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 27,8 % | 2,6 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % | 84,4 % | 14,5 % | 8,2 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 172 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.