Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД УЮТНЫЙ ДОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД УЮТНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 | 46 020 | 59 921 | 76 581 | 106 055 | 126 201 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 | 46 020 | 59 921 | 76 581 | 106 055 | 126 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 896 | 22 926 | 15 007 | 48 098 | 65 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | 238 | 572 | 1 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 35 643 | 32 623 | 52 312 | 35 881 | 40 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 441 | 5 236 | 16 354 | 16 354 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 1 481 | 767 | 3 788 | 5 150 | 2 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 | 46 020 | 59 921 | 76 581 | 106 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 46 020 | 59 921 | 76 581 | 106 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 896 | 22 926 | 15 007 | 48 098 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 238 | 572 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 24 845 | 32 623 | 52 312 | 35 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 798 | 3 441 | 5 236 | 16 354 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 1 481 | 767 | 3 788 | 5 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 | 46 020 | 59 921 | 76 581 | 106 055 | 126 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 203 | 454 | 1 094 | 1 938 | 2 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 354 | 994 | 1 838 | 2 702 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 45 817 | 59 467 | 75 487 | 104 117 | 123 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 45 817 | 59 467 | 75 487 | 104 117 | 123 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 | 46 020 | 59 921 | 76 581 | 106 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 203 | 454 | 1 094 | 1 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 | 354 | 994 | 1 838 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 45 817 | 59 467 | 75 487 | 104 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 45 817 | 59 467 | 75 487 | 104 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 630 | 18 533 | 11 589 | 20 350 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 677 | 103 593 | 70 786 | 79 865 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 047 | 85 060 | 59 197 | 59 515 | ||
| Выручка за отчетный год | 76 677 | 103 593 | 70 786 | 79 865 | 72 738 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 888 | 18 533 | 11 589 | 20 350 | 16 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 888 | 2 150 | 3 711 | 6 135 | 4 361 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 383 | 7 878 | 14 215 | 12 111 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 789 | 85 060 | 59 197 | 59 515 | 56 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 888 | 2 150 | 3 711 | 6 135 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 742 | 16 383 | 7 878 | 14 215 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 316 | 779 | 1 073 | 1 078 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 584 | 91 | 1 348 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 109 | 108 | 2 600 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 785 | 2 418 | 3 132 | 6 518 | 5 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 316 | 779 | 1 073 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 584 | 91 | 1 348 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 108 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 2 418 | 3 132 | 6 518 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 252 | 640 | 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 63 | 139 | 229 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 63 | 139 | 229 | 213 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 252 | 640 | 844 | 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 252 | 640 | 844 | 864 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 252 | 640 | 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 203 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 225,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.