Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРИЙ-М", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКАРИЙ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 934 | 58 343 | 80 845 | 141 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 289 | 4 974 | 3 213 | 2 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 744 | 4 974 | 3 213 | 2 456 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 488 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 645 | 53 369 | 77 632 | 139 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 385 | 32 897 | 30 674 | 59 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 462 | 215 | 30 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 790 | 19 382 | 46 316 | 78 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 008 | 875 | 612 | 1 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 515 | 75 934 | 58 343 | 80 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 030 | 8 289 | 4 974 | 3 213 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 132 | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 898 | 7 744 | 4 974 | 3 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 488 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 485 | 67 645 | 53 369 | 77 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 163 | 19 385 | 32 897 | 30 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 487 | 462 | 215 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 824 | 45 790 | 19 382 | 46 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 008 | 875 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 934 | 58 343 | 80 845 | 141 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 749 | 764 | 1 687 | 34 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 449 | 464 | 1 387 | 34 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 185 | 57 579 | 79 159 | 107 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 016 | 8 624 | 8 174 | 8 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 169 | 48 955 | 70 985 | 98 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 515 | 75 934 | 58 343 | 80 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 903 | 749 | 764 | 1 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 603 | 449 | 464 | 1 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 612 | 75 185 | 57 579 | 79 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 987 | 29 016 | 8 624 | 8 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 625 | 46 169 | 48 955 | 70 985 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 065 | 100 456 | 77 383 | 57 351 |
| Выручка за предыдущий год | 107 913 | 227 225 | 177 043 | 183 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 848 | 126 769 | 99 660 | 125 925 |
| Выручка за отчетный год | 227 225 | 177 044 | 183 276 | 505 380 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 456 | 77 384 | 57 351 | 166 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | 18 988 | 3 962 | 42 011 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 856 | 58 396 | 53 389 | 124 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 769 | 99 660 | 125 925 | 338 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 679 | 600 | 18 987 | 3 962 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 386 | 99 856 | 58 396 | 53 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | 623 | 1 195 | 41 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | 60 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 18 425 | 2 805 | 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 007 | 885 | 676 | 1 195 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 390 | 60 | 38 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 705 | 105 | 18 371 | 2 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 604 | 704 | 549 | 923 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 403 | 181 | 127 | 272 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 127 | 272 | 8 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 496 | 923 | 32 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 496 | 923 | 32 905 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 604 | 704 | 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 923 тыс. ₽ | 32,9 млн ₽ |
| Активы | 80,8 млн ₽ | 141,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.