Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ МЕДИА ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНЗИТ МЕДИА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 646 | 60 896 | 79 323 | 74 936 | 77 349 | 142 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 8 045 | 11 681 | 12 650 | 10 833 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 135 | 135 | 116 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 7 925 | 11 546 | 12 514 | 10 716 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 | 120 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 646 | 60 727 | 71 278 | 63 256 | 64 699 | 132 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 11 911 | 17 332 | 10 230 | 7 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 538 | 437 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 40 572 | 23 688 | 43 732 | 51 818 | 49 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 330 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | 8 244 | 30 258 | 8 599 | 12 224 | 13 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 113 | 121 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 896 | 79 323 | 74 936 | 77 349 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 8 045 | 11 681 | 12 650 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 120 | 135 | 135 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 7 925 | 11 546 | 12 514 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 727 | 71 278 | 63 256 | 64 699 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 11 911 | 17 332 | 10 230 | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 558 | 538 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 572 | 23 688 | 43 732 | 51 818 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 244 | 30 258 | 8 599 | 12 224 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 113 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 646 | 60 896 | 79 323 | 74 936 | 77 349 | 142 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 | 230 | 1 054 | 4 573 | 23 579 | 64 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 473 | 23 479 | 64 059 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 60 666 | 78 269 | 70 363 | 53 770 | 78 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 539 | 60 666 | 78 269 | 70 363 | 53 770 | 78 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 896 | 79 323 | 74 936 | 77 349 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 1 054 | 4 573 | 23 579 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 954 | 4 473 | 23 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 666 | 78 269 | 70 363 | 53 770 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 666 | 78 269 | 70 363 | 53 770 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 712 | 44 509 | 83 870 | ||
| Выручка за предыдущий год | 182 686 | 302 340 | 262 514 | 407 064 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 375 | 301 628 | 218 005 | 323 194 | ||
| Выручка за отчетный год | 182 686 | 302 340 | 262 514 | 407 064 | 616 413 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 712 | 44 509 | 83 870 | 126 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 311 | 712 | 6 906 | 33 160 | 54 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 603 | 50 710 | 72 397 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 182 375 | 301 628 | 218 005 | 323 194 | 489 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 | 712 | 6 906 | 33 160 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 603 | 50 710 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 1 030 | 4 012 | 23 702 | 50 833 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 872 | 526 | 1 932 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 408 | 61 | 870 | 1 300 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 90 | 3 827 | 10 854 | 6 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 1 030 | 4 012 | 23 702 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 408 | 872 | 526 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 61 | 870 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 90 | 3 827 | 10 854 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 824 | 3 530 | 19 006 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 206 | 482 | 4 696 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 206 | 482 | 4 696 | 10 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 824 | 3 530 | 19 006 | 40 580 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 824 | 3 530 | 19 006 | 40 580 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 824 | 3 530 | 19 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Активы | 646 тыс. ₽ | 60,9 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 142,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,00 | 0,91 | 0,90 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,80 | 0,69 | 0,74 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,14 | 0,39 | 0,12 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,00 | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,66 | 263,77 | 74,26 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 0,2 % | 1,0 % | 4,7 % | 28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | 56,5 % | 78,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 555 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 17 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.