Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИРЕО ЭНЕРДЖИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВИРЕО ЭНЕРДЖИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 711 | 9 702 | 8 151 | 8 314 | 9 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 604 | 5 869 | 7 531 | 7 616 | 6 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 86 | 816 | 571 | 82 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | 130 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 448 | 5 744 | 6 322 | 6 308 | 6 311 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 352 | 606 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 107 | 3 833 | 620 | 698 | 3 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 385 | 3 537 | 536 | 688 | 2 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 144 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 641 | 159 | 81 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 88 | 3 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 711 | 8 870 | 8 151 | 9 473 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 609 | 7 529 | 7 531 | 6 394 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 1 102 | 816 | 82 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 40 | 40 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 448 | 6 386 | 6 322 | 6 312 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 352 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 102 | 1 341 | 620 | 3 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 385 | 25 | 536 | 2 930 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 641 | 1 250 | 81 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 66 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 712 | 9 703 | 8 151 | 8 313 | 9 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 627 | 8 031 | 8 115 | 9 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 84 000 | 120 000 | 225 850 | 7 993 | 16 270 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 385 | 1 075 | 120 | 198 | 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 471 | 676 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 27 | 101 | 198 | 300 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 426 | 372 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 712 | 8 869 | 8 151 | 9 472 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 380 | 8 031 | 9 172 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 84 000 | 153 350 | 225 850 | 16 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 385 | 489 | 120 | 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 471 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 285 | 101 | 300 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 426 | 204 | 19 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 7 557 | 1 922 | 1 512 | |
| Выручка за предыдущий год | 515 | 7 557 | 1 922 | 1 512 | |
| Выручка за отчетный год | 515 | 6 057 | 1 922 | 4 947 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 | 6 057 | 1 922 | 4 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 349 | 89 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 724 | 17 411 | 1 573 | 4 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 724 | 12 390 | 1 573 | 1 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 205 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 032 | 13 843 | 73 105 | 67 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 879 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 032 | 30 281 | 73 105 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 448 | 643 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 898 | 2 784 | 14 644 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 898 | 6 204 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 448 | 2 296 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 84 000 | 225 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 031 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 84 000 | 120 000 | 7 993 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 627 | 8 114 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 940 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 940 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 283 | 23 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 283 | 23 100 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 283 | 23 100 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 88 283 | 23 100 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 36 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 627 | 8 114 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 031 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 474 | 6 643 | 4 962 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 | 6 027 | 4 962 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 616 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 413 | 17 665 | 5 036 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 482 | 3 951 | 723 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 523 | 10 183 | 3 454 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 390 | 3 531 | 836 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 610 | 10 540 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 610 | 33 850 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 600 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 84 000 | 33 850 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 000 | 23 310 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 74 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 9 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 641 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -23,1 млн ₽ | -72,8 млн ₽ | 111 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 8,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 5,17 | 3,53 | 10,26 | 2,24 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,44 | 5,14 | 3,51 | 10,25 | 2,02 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,68 | 0,04 | 0,48 | 0,35 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,98 | 0,97 | 0,59 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 | 0,03 | 0,27 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 7,4 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 5,8 % | 9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -238,1 % | -893,7 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,4 % | 0,0 % | 6,7 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,46 ▼ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 172 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 10,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1551).