Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОК", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕГОРСКИЙ ГОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 735 | 386 382 | 1 419 239 | 1 478 398 | 1 415 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 7 148 | 87 222 | 226 564 | 313 439 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 7 148 | 42 863 | 99 812 | 89 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 71 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 44 359 | 126 742 | 152 952 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 727 | 379 234 | 1 332 017 | 1 251 834 | 1 101 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 213 | 13 613 | 471 906 | 408 196 | 454 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 948 | 18 181 | 10 474 | 9 962 | 12 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 553 | 347 146 | 849 108 | 833 286 | 623 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 294 | 529 | 390 | 11 005 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 87 735 | 386 382 | 1 419 239 | 1 478 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 7 148 | 87 222 | 226 564 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 7 148 | 42 863 | 99 812 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 359 | 126 742 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 87 727 | 379 234 | 1 332 017 | 1 251 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 213 | 13 613 | 471 906 | 408 196 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 948 | 18 181 | 10 474 | 9 962 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 553 | 347 146 | 849 108 | 833 286 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 294 | 529 | 390 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 735 | 386 382 | 1 419 239 | 1 478 398 | 1 415 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 591 | 1 328 | 24 492 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 581 | 1 318 | 24 482 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 207 | 89 090 | 45 793 | 48 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 241 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 183 | 207 | 53 849 | 45 793 | 48 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 961 | 384 847 | 1 305 657 | 1 845 069 | 2 226 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 518 | 70 241 | 156 314 | 152 600 | 35 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 443 | 314 606 | 1 149 343 | 1 692 469 | 2 191 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 87 735 | 386 382 | 1 419 239 | 1 478 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 591 | 1 328 | 24 492 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 581 | 1 318 | 24 482 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 207 | 89 090 | 45 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 241 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 183 | 207 | 53 849 | 45 793 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 961 | 384 847 | 1 305 657 | 1 845 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 518 | 70 241 | 156 314 | 152 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 443 | 314 606 | 1 149 343 | 1 692 469 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 511 | 48 750 | 344 714 | ||
| Выручка за предыдущий год | 144 271 | 1 129 729 | 2 660 332 | 2 322 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 760 | 1 080 979 | 2 315 618 | 2 650 948 | |
| Выручка за отчетный год | 144 271 | 1 129 729 | 2 660 332 | 2 322 593 | 3 060 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 511 | 48 750 | 344 714 | 345 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 511 | 39 339 | 224 349 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 411 | 120 365 | 161 603 | 414 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 760 | 1 080 979 | 2 315 618 | 2 650 948 | 2 714 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 511 | 39 339 | 224 349 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 411 | 120 365 | 161 603 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 1 321 | 32 468 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 933 | 3 141 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 335 | 9 607 | 24 653 | 24 614 | 13 672 |
| Прочие доходы за отчетный год | 371 891 | 406 714 | 147 527 | 139 861 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 399 | 400 302 | 573 942 | 156 545 | 530 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 777 | 1 321 | 32 468 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 933 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 335 | 9 607 | 24 653 | 24 614 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 371 891 | 406 714 | 147 527 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 399 | 400 302 | 573 942 | 156 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 737 | 23 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 183 | 24 | 8 056 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 359 | 82 384 | |||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | 7 | 2 790 | 14 091 | 70 739 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | 7 | 2 790 | 14 091 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 183 | 24 | 53 642 | 8 056 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 359 | 82 384 | 26 209 | ||
| Прочее за отчетный год | 13 | 313 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 581 | 737 | 23 164 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 581 | 737 | 23 164 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 581 | 737 | 23 164 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 591 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 581 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 581 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 581 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 077 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 077 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 077 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 447 077 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 591 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 573 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 173 617 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 900 834 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 385 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 272 398 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 160 044 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 124 058 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 260 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 019 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 797 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 910 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 34 622 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 622 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 580 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 580 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 10 615 |