Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 720 | 49 738 | 48 107 | 45 685 | 43 955 | 43 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 048 | 45 511 | 43 613 | 41 818 | 40 076 | 38 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 048 | 45 511 | 43 613 | 41 818 | 40 076 | 38 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 672 | 4 227 | 4 494 | 3 867 | 3 879 | 4 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 97 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 676 | 3 840 | 3 711 | 3 720 | 4 572 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 575 | 454 | 573 | 156 | 159 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 720 | 49 738 | 48 107 | 45 685 | 43 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 048 | 45 511 | 43 613 | 41 818 | 40 076 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 048 | 45 511 | 43 613 | 41 818 | 40 076 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 672 | 4 227 | 4 494 | 3 867 | 3 879 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 97 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 676 | 3 840 | 3 711 | 3 720 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 575 | 454 | 573 | 156 | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 720 | 49 738 | 48 107 | 45 685 | 43 955 | 43 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 195 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 586 | 45 937 | 43 037 | 42 737 | 41 892 | 47 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 586 | 45 937 | 43 037 | 42 737 | 41 892 | 47 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 445 | 2 605 | 7 558 | 8 044 | 12 354 | 17 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 | 41 | 100 | 35 | 1 069 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 445 | 2 200 | 7 517 | 7 944 | 12 319 | 16 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 720 | 49 738 | 48 107 | 45 685 | 43 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 195 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 586 | 45 937 | 43 037 | 42 737 | 41 892 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 586 | 45 937 | 43 037 | 42 737 | 41 892 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 445 | 2 605 | 7 558 | 8 044 | 12 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 41 | 100 | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 445 | 2 200 | 7 517 | 7 944 | 12 319 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 723 | 4 776 | 4 265 | 1 618 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 583 | 18 269 | 15 733 | 12 252 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 352 | 7 860 | 13 493 | 11 468 | 10 634 | |
| Выручка за отчетный год | 20 583 | 18 269 | 15 733 | 12 252 | 12 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 723 | 4 776 | 4 265 | 1 618 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 723 | 4 776 | 4 265 | 1 618 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 | 7 860 | 13 493 | 11 468 | 10 634 | 17 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 723 | 4 776 | 4 265 | 1 618 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 705 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 878 | 5 493 | 5 323 | 5 290 | 5 488 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 5 | 74 | 115 | 153 | 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 145 | 1 172 | 1 503 | 1 561 | 1 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 705 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 878 | 5 493 | 5 323 | 5 290 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 5 | 74 | 115 | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 145 | 1 172 | 1 503 | 1 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 508 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 197 | 727 | 162 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 197 | 727 | 162 | 116 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 508 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -361 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Активы | 95,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -311 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,62 | 0,59 | 0,48 | 0,31 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,59 | 0,58 | 0,48 | 0,31 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 | 0,17 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | -0,05 | -0,11 | -0,23 | -0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 40,62 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 13,1 % | -5,3 % | -5,7 % | -11,8 % | -26,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 544,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 5 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.