Финансы ООО "МЕТ-ПОСТАВКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТ-ПОСТАВКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 076 | 6 673 | 17 878 | 46 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 076 | 6 673 | 17 878 | 46 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 3 430 | 11 176 | 15 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 2 106 | 4 817 | 27 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 590 | 812 | 2 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 136 | 122 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 189 | 1 763 | 1 747 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 092 | 6 673 | 17 878 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 6 673 | 17 878 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 3 430 | 11 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 | 2 106 | 4 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 590 | 812 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 136 | 122 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 189 | 1 763 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 076 | 6 673 | 17 878 | 46 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 597 | 1 419 | 1 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 | 577 | 1 399 | 1 739 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 056 | 6 076 | 16 459 | 45 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 535 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 5 542 | 16 459 | 45 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 092 | 6 673 | 17 878 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | 597 | 1 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 577 | 1 399 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | 6 076 | 16 459 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 535 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 053 | 5 542 | 16 459 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 7 757 | 3 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 961 | 68 920 | 35 484 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 749 | 61 163 | 31 759 | |
| Выручка за отчетный год | 10 961 | 68 920 | 35 484 | 35 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 7 757 | 3 725 | 2 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 800 | 123 | 641 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 583 | 5 369 | 1 834 | 557 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 683 | 1 588 | 1 768 | 1 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 748 | 61 163 | 31 759 | 32 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 800 | 123 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 583 | 5 369 | 1 834 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 681 | 1 588 | 1 768 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 1 059 | 413 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 451 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 95 | 515 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 705 | 1 059 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 451 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 95 | 515 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | 847 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 141 | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 141 | 212 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 847 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 847 | 330 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 564 | 847 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 577 | 1 407 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | 597 | 1 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 577 | 1 421 | 1 739 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | 597 | 1 441 | 1 759 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 560 | 848 | 332 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 560 | 848 | 332 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 560 | 848 | 332 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 560 | 848 | 332 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | 597 | 1 419 | 1 759 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 | 597 | 1 419 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 888 | 521 | 2 869 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 686 | 78 095 | 36 989 | 33 693 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 686 | 77 706 | 35 884 | 33 493 |
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 1 105 | 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 798 | 78 401 | 36 468 | 30 824 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 302 | 77 153 | 35 237 | 29 011 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 467 | 1 161 | 955 | 474 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 87 | 276 | 74 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 265 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 522 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 | 4 651 | 2 522 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 174 | 4 651 | 2 522 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 764 | 4 783 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 764 | 4 783 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 398 | 532 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 199 | 10 137 | 1 796 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 199 | 10 137 | 1 796 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 199 | 9 605 | 2 331 | 5 414 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 199 | 9 605 | 2 331 | 5 414 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 298 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -159 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 52,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,8 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -795,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.