Финансы ООО "РЕМТЕПЛОСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 | 175 | 8 845 | 4 175 | 2 110 | 1 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 | 175 | 8 845 | 4 175 | 2 110 | 1 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 223 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 532 | 3 854 | 1 983 | 1 892 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 19 | 90 | 322 | 127 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 | 175 | 8 845 | 4 175 | 2 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 175 | 8 845 | 4 175 | 2 110 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 223 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 | 532 | 3 854 | 1 983 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 19 | 90 | 322 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 | 175 | 8 845 | 4 175 | 2 110 | 1 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 765 | 9 394 | 4 442 | 4 184 | 4 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 513 | 833 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 8 561 | 4 493 | 4 184 | 4 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 | 175 | 8 845 | 4 175 | 2 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 765 | 9 394 | 4 442 | 4 184 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 513 | 833 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 8 561 | 4 493 | 4 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 702 | 725 | 950 | ||
| Выручка за предыдущий год | 145 | 10 876 | 7 200 | 32 985 | 433 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 | 10 174 | 6 475 | 32 035 | 1 708 | |
| Выручка за отчетный год | 145 | 10 876 | 7 200 | 32 985 | 433 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 702 | 725 | 950 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 86 | 391 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 227 | 639 | 559 | 242 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 | 10 174 | 6 475 | 32 035 | 1 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 86 | 391 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 227 | 639 | 559 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 49 | 353 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 65 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 89 | 37 | 40 | 581 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 49 | 353 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 65 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 89 | 37 | 40 | 581 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 39 | 282 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 10 | 71 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 10 | 71 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 39 | 282 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 39 | 282 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 39 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | -130 тыс. ₽ |
| Активы | 142 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,94 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,94 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 6,8 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.