Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИСПАРК", Троицк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИСПАРК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 143	12 599	18 441	20 905	24 913	14 072	14 421
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	431	6 612	11 944	12 513	3 403	3 110	359
Нематериальные активы на конец отчетного года			2 029	1 127	225	3 015
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года			2 928	2 965	3 002
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	108	244	375	309	144	63	27
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	3	42	42	32	32	32	332
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	320	6 327	6 571	8 080
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 712	5 987	6 497	8 392	21 510	10 962	14 062
Запасы на конец отчетного года	143	1 243	460	425	432	1 344	4 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1	2 320	11	7		6	228
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	281	1 375	3 626	2 240	11 566	7 906	6 616
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	300	300	300	300	300	300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	988	674	2 041	5 406	9 209	1 407	3 103
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		74	59	14	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	496	14 607	19 689	18 540	12 824	24 909	14 072
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	96	4 701	9 028	12 043	4 433	3 403	3 410
Нематериальные активы на конец предыдущего года		206	2 931	2 029	1 127	3 228	3 015
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года				2 928	2 965
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		363	442	474	309	144	63
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	42	42	42	32	32	332
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	93	4 090	5 614	6 571
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	400	9 906	10 661	6 497	8 392	21 507	10 662
Запасы на конец предыдущего года		6 050	272	460	425	432	1 344
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 846	1	11	7		6
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	56	126	5 669	3 626	2 240	11 566	7 906
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	300	300	300	300	300	300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	43	1 585	4 282	2 041	5 406	9 209	1 407
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			137	59	14
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 144	12 599	18 441	20 905	24 913	14 072	14 421
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 850	18 554	29 650	35 605	37 072	38 554	29 650
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 850	19 200	29 650	35 589	37 072	38 554	29 650
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				16
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 565	5 568	17 286	19 907	23 414	18 501	32 646
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6	478	4 457				10 387
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 559	4 987	9 929	14 107	17 614	12 701	22 260
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			2 900	5 800	5 800	5 800
Оценочные обязательства на конец отчетного года		103
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	495	14 607	19 689	18 540	12 824	24 909	14 072
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	350	18 554	33 400	29 670	35 589	37 072	29 650
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	350	19 200	33 400	29 650	35 589	37 072	29 650
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				20
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	507	1 854	10 295	17 286	19 907	23 414	27 405
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		361	3 422	4 457			8 904
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	507	1 493	3 849	9 929	14 107	17 614	18 501
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			2 900	2 900	5 800	5 800
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			125
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			2 267			13 888	69
Выручка за предыдущий год			15 307	10 178	11 444	28 399	15 727
Себестоимость продаж за предыдущий год			13 040	11 037	13 554	14 511	15 658
Выручка за отчетный год		3 961	10 178	11 444	28 399	15 727	13 213
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					13 888	69
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год					9 466
Коммерческие расходы за отчетный год				92	128	72	194
Управленческие расходы за отчетный год	1 117	9 438	2 537	3 573	4 294	5 887	4 347
Себестоимость продаж за отчетный год		7 760	11 037	13 554	14 511	15 658	14 022
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						9 466
Коммерческие расходы за предыдущий год					92	128	72
Управленческие расходы за предыдущий год	451		5 152	2 537	3 573	4 294	5 887
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					7 896
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	16		15	15	15	11	19
Проценты к уплате за отчетный год	25	1 128	1 607	1 483	1 483	1 482	1 483
Прочие доходы за отчетный год		1	303	45		68	2 785
Прочие расходы за отчетный год	11	51	760	492	102	112	864
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год						7 895
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			15	15	15	15	11
Проценты к уплате за предыдущий год			1 646	1 607	1 483	1 483	1 482
Прочие доходы за предыдущий год			93	303	45		16
Прочие расходы за предыдущий год	14		683	760	492	103	61
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год						7 098
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			580	956	1 514
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	93
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			956	1 514
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		646
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	227	2 237
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					7 099
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					7 099
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год						7 098
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	909	11 533
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	909	11 533
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	909	11 533
Убыток (ИТОГО)	909	11 533
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			4 388	3 357	3 803		1 696
Поступления – всего за отчетный год		3 628	12 956	15 928	24 465	23 725	15 005
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		3 628	11 734	12 501	20 670	21 332	13 101
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				3
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			1 222	3 424	3 795	2 393	1 904
Платежи – всего за отчетный год	41	12 826	8 568	12 571	20 662	31 527	13 309
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	36	7 099	4 436	6 546	11 332	17 203	4 525
В связи с оплатой труда работников за отчетный год		4 470	3 519	5 660	6 991	8 603	8 125
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		650	572
Налога на прибыль организаций за отчетный год						796
Прочие платежи за отчетный год	5	607	41	365	2 339	4 925	659
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				10
Поступления – всего за отчетный год				10
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1		2 876
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1		2 876
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		8 300
Поступления – всего за отчетный год		8 300
Получение кредитов и займов за отчетный год		8 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			3 750
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			3 750
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				3 367	3 803		1 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1

Целевое использование средств

	2015	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	10,2 млн ₽	11,4 млн ₽	28,4 млн ₽	15,7 млн ₽	13,2 млн ₽
Чистая прибыль	-4,5 млн ₽	-6,2 млн ₽	7,1 млн ₽	-7,4 млн ₽	-4,9 млн ₽
Активы	18,4 млн ₽	20,9 млн ₽	24,9 млн ₽	14,1 млн ₽	14,4 млн ₽
Капитал и резервы	-28,5 млн ₽	-34,6 млн ₽	-35,6 млн ₽	-43,0 млн ₽	-47,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+12,4 %	+148,2 %	-44,6 %	-16,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,38	0,42	0,92	0,59	0,43	1,54 ▼	1,75
Коэффициент быстрой ликвидности	0,35	0,40	0,90	0,52	0,30	1,10 ▼	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,29	0,41	0,09	0,10	0,81 ▼	0,89
Коэффициент автономии	-1,55	-1,66	-1,43	-3,05	-3,32	0,48 ▼	0,51
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,35	0,35
Рентабельность продаж	-33,4 %	-50,5 %	33,3 %	-37,5 %	-40,5 %	6,7 % ▼	5,8 %
Чистая рентабельность	-44,1 %	-54,1 %	25,0 %	-47,1 %	-37,0 %	3,3 % ▼	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-24,3 %	-29,6 %	28,5 %	-52,6 %	-33,9 %	0,1 % ▼	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	4,4 %	2,5 %
Оборачиваемость активов	0,55	0,55	1,14	1,12	0,92	0,76 ▲	0,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности	130 дн.	71 дн.	149 дн.	183 дн.	183 дн.	116 дн. ▼	128 дн.
Оборачиваемость запасов	15 дн.	11 дн.	11 дн.	31 дн.	107 дн.	41 дн. ▼	53 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	328 дн.	380 дн.	443 дн.	296 дн.	579 дн.	96 дн. ▼	108 дн.
Финансовый цикл	-183 дн.	-297 дн.	-284 дн.	-81 дн.	-290 дн.	37 дн. ▲	24 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,66	-1,37	-0,09	-0,69	-1,32	0,49 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-11,69	-12,31	-3,79	-18,06	-22,61	1,31 ▼	1,90

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -332 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -37,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).