Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАК-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 695 | 4 336 | 7 276 | 9 321 | 12 732 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 695 | 4 336 | 7 276 | 9 321 | 12 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 211 | 1 097 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 342 | 3 946 | 6 169 | 8 192 | 11 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 269 | 143 | 240 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | 121 | 964 | 678 | 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 | 2 691 | 5 059 | 7 276 | 9 321 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 2 691 | 5 059 | 7 276 | 9 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 211 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 | 2 339 | 4 669 | 6 169 | 8 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 62 | 269 | 143 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 121 | 964 | 678 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 695 | 4 336 | 7 276 | 9 321 | 12 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 67 | 98 | 127 | 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | 57 | 88 | 117 | 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 658 | 4 269 | 7 178 | 9 194 | 12 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 658 | 4 262 | 7 171 | 9 187 | 12 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 | 2 691 | 5 059 | 7 276 | 9 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 36 | 67 | 98 | 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 26 | 57 | 88 | 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 2 655 | 4 992 | 7 178 | 9 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 2 655 | 4 985 | 7 171 | 9 187 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 50 | 65 | 82 | 91 |
| Выручка за предыдущий год | 355 | 4 557 | 4 211 | 3 646 | 3 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 | 4 507 | 4 146 | 3 564 | 2 975 |
| Выручка за отчетный год | 4 557 | 4 211 | 3 646 | 3 066 | 4 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 65 | 82 | 91 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 65 | 82 | 91 | 98 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 507 | 4 146 | 3 564 | 2 975 | 4 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 50 | 65 | 82 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 39 | 39 | 37 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 26 | 43 | 54 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 31 | 39 | 39 | 37 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 19 | 26 | 43 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 25 | 31 | 31 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 25 | 31 | 31 | 30 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 26 | 57 | 88 | 117 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | 36 | 67 | 98 | 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 57 | 88 | 117 | 148 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 | 67 | 98 | 127 | 158 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 31 | 31 | 29 | 31 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | 31 | 31 | 29 | 31 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | 31 | 31 | 29 | 31 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | 31 | 31 | 29 | 31 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 | 127 | 158 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 | 98 | 127 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | 207 | 98 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 304 | 3 451 | 3 900 | 3 729 | 5 226 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 304 | 3 341 | 3 900 | 3 729 | 5 226 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 244 | 3 244 | 4 027 | 3 631 | 5 306 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 676 | 2 526 | 3 726 | 1 790 | 2 343 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 | 305 | 301 | 324 | 386 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 8 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 413 | 1 510 | 2 569 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 207 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.