Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС РХ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС РХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 011 | 13 958 | 44 602 | 46 969 | 50 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 656 | 2 503 | 12 488 | 11 071 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 656 | 2 503 | 12 488 | 11 071 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 011 | 13 302 | 42 099 | 34 481 | 39 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 217 | 832 | 726 | 3 733 | 2 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 300 | 11 256 | 16 557 | 29 143 | 36 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 427 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 494 | 1 214 | 4 389 | 1 605 | 441 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 011 | 13 958 | 44 602 | 46 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 656 | 2 503 | 12 488 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 656 | 2 503 | 12 488 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 011 | 13 302 | 42 099 | 34 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 216 | 832 | 726 | 3 733 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 300 | 11 256 | 36 984 | 29 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 495 | 1 214 | 4 389 | 1 605 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 011 | 13 958 | 44 602 | 46 969 | 50 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 912 | 9 597 | 20 183 | 24 247 | 18 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 577 | 20 163 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 16 681 | 18 464 | 19 263 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 16 681 | 18 464 | 19 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 099 | 1 361 | 7 738 | 4 258 | 12 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 375 | 3 793 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 099 | 1 161 | 7 363 | 4 258 | 8 617 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 011 | 13 958 | 44 602 | 46 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 912 | 9 597 | 20 183 | 24 247 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 902 | 9 577 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 16 681 | 18 464 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 16 681 | 18 464 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 099 | 1 361 | 7 738 | 4 258 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 375 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 099 | 1 161 | 7 363 | 4 258 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 311 | 11 390 | 12 196 | 3 916 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 510 | 43 282 | 54 652 | 65 411 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 199 | 31 892 | 42 456 | 61 495 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 510 | 43 282 | 54 652 | 65 411 | 50 225 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 311 | 11 390 | 12 196 | 3 916 | 10 122 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 311 | 11 390 | 12 196 | 3 916 | 10 122 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 199 | 31 892 | 42 456 | 61 495 | 40 103 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 311 | 11 390 | 12 196 | 3 916 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 116 | 9 497 | 11 606 | 4 821 | 5 615 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 793 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 3 113 | 99 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 1 893 | 590 | 2 208 | 813 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 116 | 9 497 | 11 606 | 4 821 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 113 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 1 893 | 590 | 2 208 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 8 675 | 10 586 | 4 065 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 822 | 1 020 | 756 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 822 | 1 020 | 756 | 1 659 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 902 | 8 675 | 10 586 | 4 065 | 3 956 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 902 | 8 675 | 10 586 | 4 065 | 3 956 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 902 | 8 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 902 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 50,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | 24,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,10 | 8,10 | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,86 | 7,22 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,49 | 0,38 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,09 | 0,52 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 9,98 | 0,94 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 9,0 % | 8,7 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 98,9 % | 16,8 % | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 72 дн. | 22 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.