Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНПРОДКОМПЛЕКТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНПРОДКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 083 | 121 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 083 | 121 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 437 | 121 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 461 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 558 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 274 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 447 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 255 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 247 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 084 | 121 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 393 | 41 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 640 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 691 | 79 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 566 | 79 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 332 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 115 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 169 | |
| Выручка за предыдущий год | 739 885 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 718 716 | |
| Выручка за отчетный год | 232 518 | 979 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 716 | 15 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 527 | 15 776 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 189 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 802 | 963 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 971 | 16 428 |
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 406 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 27 520 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 290 | 26 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 156 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 518 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 832 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 578 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 578 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 219 | 3 333 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 752 | 13 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 752 | 13 095 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 640 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 753 | 31 427 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 393 | 41 427 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 753 | 13 096 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 753 | 13 096 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 753 | 13 096 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 753 | 13 096 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 393 | 41 427 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 332 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 744 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 316 808 | 780 571 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 273 299 | 714 661 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 509 | 65 910 |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 064 | 885 387 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 886 | 805 236 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 557 | 2 502 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 920 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 340 | 73 729 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | 90 519 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 592 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | 4 927 |
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | 108 306 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 57 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 306 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 356 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 204 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 640 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 512 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 542 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 173 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 369 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ |
| Активы | 121,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,93 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.