Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНТАЛИС ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАНТАЛИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 | 69 | 977 | 4 958 | 10 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 1 019 | 977 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 987 | 945 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 32 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 | 70 | 854 | 3 939 | 9 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 356 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 19 | 706 | 2 222 | 6 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 51 | 148 | 1 717 | 2 182 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 274 | 69 | 997 | 4 954 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 1 019 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 987 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 32 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 70 | 854 | 3 934 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 19 | 706 | 2 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 51 | 148 | 1 712 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 | 69 | 977 | 4 958 | 10 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 438 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 910 | 697 | 3 397 | 7 191 | 7 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 675 | 2 325 | 300 | 3 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 22 | 1 072 | 6 891 | 4 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 274 | 69 | 997 | 4 954 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 810 | 697 | 3 397 | 7 191 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 675 | 2 325 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 22 | 1 072 | 6 891 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 900 | 994 | 100 | 4 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 214 | 1 015 | 1 809 | 3 517 | |
| Выручка за отчетный год | 900 | 994 | 100 | 4 208 | 10 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 5 156 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 691 | 5 156 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 214 | 1 015 | 1 797 | 3 517 | 5 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 691 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 4 893 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 130 | 59 | 33 | 125 | 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 59 | 33 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 10 | 63 | 399 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 10 | 63 | 399 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 4 675 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 4 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -547 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 374 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -536 тыс. ₽ | -628 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 0,55 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,55 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,24 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | -9,10 | -2,48 | -0,45 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 3,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -146,3 % | -130,4 % | -183,5 % | 3,4 % | 45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 191,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | — | — | — | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.