Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РГК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РГК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 | 35 248 | 57 160 | 107 036 | 162 637 | 120 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 144 | 2 274 | 3 383 | 4 645 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 134 | 2 246 | 1 942 | 3 250 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 395 | 1 395 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 28 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 | 35 248 | 54 016 | 104 762 | 159 254 | 115 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 207 | 7 679 | 4 044 | 428 | 1 152 | 4 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 039 | 6 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 23 714 | 48 210 | 102 463 | 150 417 | 93 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 1 170 | 1 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 143 | 1 062 | 1 170 | 2 476 | 9 885 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 012 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 35 248 | 57 160 | 107 036 | 162 637 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 144 | 2 274 | 3 383 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 134 | 2 246 | 1 942 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 395 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 28 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 35 248 | 54 016 | 104 762 | 159 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 7 679 | 4 044 | 428 | 1 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 039 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 23 714 | 48 210 | 102 463 | 150 417 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 1 170 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 143 | 1 062 | 1 170 | 2 476 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 012 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 | 35 248 | 57 160 | 107 036 | 162 637 | 120 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 317 | 26 492 | 45 299 | 34 837 | 17 568 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 307 | 26 482 | 44 299 | 33 837 | 16 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 41 296 | 324 | 551 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 066 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 | 230 | 324 | 551 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 31 931 | 30 517 | 20 441 | 127 476 | 101 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 31 931 | 30 517 | 11 641 | 127 476 | 101 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 800 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 35 248 | 57 160 | 107 036 | 162 637 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 317 | 26 492 | 45 299 | 34 837 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 307 | 26 482 | 44 299 | 33 837 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 41 296 | 324 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 066 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | 230 | 324 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 | 31 931 | 30 517 | 20 441 | 127 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 31 931 | 30 517 | 11 641 | 127 476 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 177 | 90 757 | 127 964 | 100 895 | ||
| Выручка за предыдущий год | 230 678 | 514 986 | 910 569 | 1 024 947 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 501 | 424 229 | 782 605 | 924 052 | ||
| Выручка за отчетный год | 230 678 | 514 986 | 910 569 | 1 024 947 | 729 718 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 177 | 90 757 | 127 964 | 100 895 | 98 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 866 | 29 012 | 45 087 | 36 137 | 27 906 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 | 51 311 | 61 745 | 82 877 | 64 758 | 70 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 501 | 424 229 | 782 605 | 924 052 | 631 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 866 | 29 012 | 45 087 | 36 137 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | 51 311 | 61 745 | 82 877 | 64 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 335 | 29 064 | 41 517 | 28 100 | 21 219 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 182 | 492 | 1 184 | 2 199 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 3 443 | 4 589 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 38 | 53 | 1 380 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 540 | 130 | 657 | 4 685 | 10 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 335 | 29 064 | 41 517 | 28 100 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 182 | 492 | 1 184 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 3 443 | 4 589 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 38 | 53 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 130 | 657 | 4 685 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 358 | 23 175 | 32 816 | 21 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 969 | 5 676 | 8 285 | 6 384 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 151 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 18 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 72 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 969 | 5 676 | 8 285 | 6 384 | 4 754 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 18 | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | 72 | 355 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 358 | 23 175 | 32 816 | 21 423 | 16 137 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 358 | 23 175 | 32 816 | 21 423 | 16 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 358 | 23 175 | 32 816 | 21 423 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 299 | 33 837 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 299 | 34 837 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 837 | 16 568 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 837 | 17 568 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 137 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 137 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 137 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 137 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 885 | 33 405 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 885 | 33 405 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 885 | 33 405 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 885 | 33 405 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 837 | 17 568 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 299 | 34 837 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 175 | 9 379 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 923 012 | 896 851 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 918 765 | 892 399 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 247 | 4 452 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 834 837 | 887 472 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 794 437 | 799 431 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 306 | 21 520 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 656 | 29 063 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 076 | 5 978 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 362 | 31 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 779 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 240 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 539 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 473 | 810 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 778 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 695 | 810 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 396 | 1 939 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 396 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 939 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 306 | 7 409 |