Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА МККАРТНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА МККАРТНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 327 | 18 027 | 49 951 | 9 900 | 14 131 | 22 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 86 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 572 | 86 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 328 | 17 455 | 49 865 | 9 900 | 14 132 | 22 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 638 | 875 | 2 647 | 10 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 964 | 8 087 | 45 079 | 5 322 | 4 476 | 8 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 364 | 9 359 | 4 148 | 3 703 | 7 009 | 3 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 363 | 18 027 | 49 951 | 9 900 | 14 744 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 86 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 572 | 86 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 363 | 17 455 | 49 865 | 9 900 | 14 744 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 638 | 875 | 8 074 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 121 | 8 087 | 45 079 | 5 322 | 3 928 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 242 | 9 359 | 4 148 | 3 703 | 2 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 327 | 18 027 | 49 951 | 9 900 | 14 131 | 22 963 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 073 | 19 241 | 75 103 | 89 178 | 93 045 | 88 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 963 | 19 241 | 75 103 | 89 178 | 93 045 | 88 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 363 | 18 027 | 49 951 | 9 900 | 14 744 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 634 | 19 241 | 75 103 | 89 178 | 84 683 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 134 | 19 241 | 75 103 | 89 178 | 84 683 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 581 | 1 030 | 76 649 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 714 | 15 272 | 25 261 | 28 532 | 38 240 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 133 | 14 242 | 48 603 | 89 216 | 38 409 | |
| Выручка за отчетный год | 164 | 15 272 | 25 261 | 28 532 | 50 265 | 38 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 030 | 3 300 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 030 | 3 300 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 903 | 14 242 | 48 603 | 89 216 | 46 965 | 34 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 581 | 1 030 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 212 | 844 | 4 048 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 972 | 268 | 9 245 | 552 | 2 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 6 790 | 607 | 2 399 | 3 008 | 1 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | 5 448 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 6 972 | 268 | 9 245 | 3 165 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 055 | 6 790 | 607 | 2 399 | 2 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 057 | 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 155 | 257 | 288 | 374 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 155 | 257 | 288 | 480 | 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 057 | 364 | 4 443 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 364 | 4 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 38,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -54,1 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -79,3 млн ₽ | -78,9 млн ₽ | -65,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,91 | 0,66 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 2,04 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,91 | 0,66 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,92 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,49 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,13 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | -0,07 | -0,50 | -8,01 | -5,58 | -2,85 | 0,59 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,3 % | 5,1 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 11,5 % | 2,9 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,5 % | 5,9 % | -47,9 % | -546,7 % | 2,6 % | 19,3 % | 4,2 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,8 % | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,68 | 2,14 ▼ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 83 дн. | 28 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 21 дн. | 110 дн. | 56 дн. ▼ | 74 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -285 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 7601).