Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 783 | 476 680 | 453 554 | 483 213 | 787 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 716 | 74 221 | 93 927 | 139 485 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 716 | 1 322 | 681 | 1 449 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 899 | 93 247 | 138 023 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 783 | 472 963 | 379 333 | 389 285 | 647 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 242 | 213 488 | 184 232 | 271 661 | 437 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 219 | 6 151 | 10 850 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 033 | 239 430 | 98 250 | 105 560 | 173 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 91 589 | 19 422 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 507 | 11 364 | 5 261 | 5 914 | 6 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 342 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 783 | 476 680 | 453 554 | 483 213 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 716 | 74 221 | 93 927 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 716 | 1 322 | 681 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 899 | 93 247 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 783 | 472 963 | 379 333 | 389 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 242 | 213 488 | 184 232 | 271 661 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 219 | 6 151 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 033 | 239 430 | 98 250 | 105 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 91 589 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 507 | 11 364 | 5 261 | 5 914 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 342 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 783 | 476 680 | 453 553 | 483 213 | 787 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 158 | 6 196 | 8 644 | 9 875 | 11 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 148 | 6 184 | 8 632 | 9 863 | 11 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 500 | 421 160 | 395 545 | 553 424 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 500 | 421 160 | 395 545 | 553 424 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 625 | 294 984 | 23 749 | 77 792 | 222 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 278 755 | 404 | 7 299 | 20 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 625 | 16 229 | 22 705 | 69 744 | 200 316 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 640 | 750 | 2 117 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 783 | 476 680 | 453 553 | 483 213 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 158 | 6 196 | 8 644 | 9 875 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 148 | 6 184 | 8 632 | 9 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 500 | 421 160 | 395 545 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 500 | 421 160 | 395 545 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 625 | 294 984 | 23 749 | 77 792 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 278 755 | 404 | 7 299 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 625 | 16 229 | 22 705 | 69 744 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 750 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 097 | 182 231 | 142 042 | 130 378 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 249 | 1 412 100 | 761 396 | 1 106 448 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 152 | 1 229 869 | 619 354 | 976 070 | |
| Выручка за отчетный год | 17 249 | 1 412 100 | 761 396 | 1 106 448 | 1 452 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 097 | 182 231 | 142 042 | 130 378 | 104 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 712 | 28 177 | 67 290 | 57 042 | 10 055 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 385 | 154 054 | 73 795 | 72 301 | 81 809 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 957 | 1 035 | 12 966 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 152 | 1 229 869 | 619 354 | 976 070 | 1 347 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 712 | 28 177 | 67 290 | 57 042 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 385 | 154 054 | 73 795 | 72 301 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 957 | 1 035 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 685 | 5 045 | 3 061 | 1 540 | 1 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 723 | 6 149 | 4 699 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 905 | 67 827 | 55 031 | 53 658 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 269 | 4 287 | 902 | 50 522 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 35 496 | 8 412 | 7 522 | 10 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 685 | 5 045 | 3 061 | 1 540 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 723 | 6 149 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 905 | 67 827 | 55 031 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 269 | 4 287 | 902 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 35 496 | 8 412 | 7 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 148 | 4 036 | 2 449 | 1 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 1 009 | 612 | 310 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 1 009 | 612 | 310 | 322 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 148 | 4 036 | 2 449 | 1 230 | 1 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 148 | 4 036 | 2 449 | 1 230 | 1 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 148 | 4 036 | 2 449 | 1 230 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 148 | 6 184 | 8 632 | 9 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 158 | 6 197 | 8 645 | 9 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 184 | 8 632 | 9 863 | 11 080 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 197 | 8 645 | 9 876 | 11 093 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 036 | 2 448 | 1 231 | 1 217 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 036 | 2 448 | 1 231 | 1 217 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 036 | 2 448 | 1 231 | 1 217 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 036 | 2 448 | 1 231 | 1 217 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 196 | 8 644 | 9 875 | 11 092 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 158 | 6 196 | 8 644 | 9 875 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 156 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 665 793 | 1 849 434 | 1 448 997 | 1 794 828 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 661 003 | 1 839 729 | 1 429 598 | 1 357 851 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 450 | 526 | 331 | 610 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 340 | 9 179 | 19 068 | 436 367 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 885 574 | 1 701 278 | 1 514 204 | 1 948 252 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 773 921 | 1 595 586 | 1 186 270 | 1 785 554 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 331 | 10 976 | 10 418 | 33 463 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 047 | 71 232 | 55 098 | 50 607 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 153 | 430 | 262 | 101 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 122 | 23 054 | 262 156 | 78 527 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 662 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 92 239 | 178 045 | 68 536 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | 85 462 | 166 797 | 62 870 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 777 | 11 248 | 5 666 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 | 223 641 | 88 383 | 119 445 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 364 | 2 046 | 158 | 720 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 221 595 | 88 225 | 118 725 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 451 073 | 205 390 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 745 675 | 1 043 074 | 1 169 667 | 902 366 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 745 672 | 1 043 074 | 1 169 667 | 902 366 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 602 | 1 065 932 | 1 193 469 | 696 976 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 294 602 | 1 065 932 | 1 193 469 | 696 976 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 018 | 653 | 1 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 69,8 млн ₽ | 476,7 млн ₽ | 453,6 млн ₽ | 483,2 млн ₽ | 787,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,60 | 15,97 | 5,00 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,85 | 8,22 | 1,43 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 4,08 | 0,08 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 75,93 | 51,47 | 47,93 | 69,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,1 % | 28,3 % | 12,5 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 441 дн. | 63 дн. | 109 дн. | 102 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.