Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДАСТРИАЛ ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДАСТРИАЛ ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 257 | 34 304 | 4 041 074 | 5 401 529 | 13 133 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 536 | 2 446 787 | 2 506 229 | 5 099 656 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 764 | 1 185 | 446 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 469 479 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 426 838 | 2 427 038 | 4 552 602 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | 532 | 17 452 | 77 755 | 77 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 733 | 251 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 122 | 33 768 | 1 594 287 | 2 895 301 | 8 034 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 74 | 91 | 275 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 286 | 79 905 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 28 614 | 45 739 | 296 016 | 670 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 100 | 1 548 420 | 2 588 925 | 7 280 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 897 | 1 038 | 30 | 9 983 | 2 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 257 | 34 159 | 4 041 073 | 5 381 523 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 536 | 2 809 756 | 2 486 222 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 764 | 1 185 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 789 808 | 2 427 038 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | 532 | 17 452 | 57 749 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 733 | 251 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 122 | 33 623 | 1 231 317 | 2 895 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 74 | 91 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 286 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 28 469 | 45 739 | 296 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 100 | 1 159 000 | 2 588 925 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 897 | 1 038 | 26 480 | 9 983 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 257 | 34 304 | 4 041 074 | 5 401 529 | 13 133 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 130 720 | 992 975 | 1 063 946 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 203 338 | 1 203 338 | 1 203 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 55 | 179 226 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 179 200 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 55 | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 684 | 36 691 | 2 910 333 | 4 408 499 | 11 890 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 149 | 2 862 711 | 4 227 596 | 11 801 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 30 542 | 45 381 | 71 778 | 84 605 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 241 | 109 126 | 4 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 257 | 34 159 | 4 041 072 | 5 381 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 130 720 | 1 073 000 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 1 203 338 | 1 203 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 530 021 | 55 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 55 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 | 36 546 | 2 380 331 | 4 308 468 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 149 | 2 332 711 | 4 227 596 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 684 | 30 397 | 45 380 | 71 778 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 241 | 9 094 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 681 | 81 611 | 34 200 | 117 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 681 | 81 611 | 299 392 | 327 012 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 192 | 209 480 | |||
| Выручка за отчетный год | 22 681 | 81 611 | 299 392 | 327 012 | 246 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 681 | 81 611 | 299 392 | 117 532 | 126 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 640 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 799 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 318 | 83 391 | 301 213 | 196 992 | 76 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 480 | 120 186 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 571 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 318 | 83 391 | 36 021 | 96 961 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 220 | 20 025 | 64 935 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | 7 160 | 270 679 | 283 094 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 450 | 97 085 | 490 583 | 424 715 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 82 389 | 292 652 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 378 | 528 | 439 | 293 070 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 220 | 20 025 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 | 7 160 | 270 679 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 450 | 97 085 | 490 583 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 82 389 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 378 | 528 | 439 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 132 | 401 | 16 919 | 39 849 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 343 | 12 672 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 343 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 132 | 401 | 16 919 | 59 855 | 18 336 |
| Прочее за отчетный год | 1 044 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 1 203 338 | 1 203 338 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 1 130 720 | 1 073 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 1 203 338 | 1 203 338 | 1 203 338 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 1 130 720 | 992 975 | 1 063 946 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 203 238 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 448 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 203 238 | 448 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 203 238 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 203 238 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 959 | 70 131 | 138 193 | 9 055 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 131 | 138 193 | 9 055 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 959 | 70 131 | 138 193 | 9 055 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 959 | 70 131 | 138 193 | 9 055 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 130 720 | 992 975 | 1 063 946 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 130 720 | 1 073 000 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 797 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 741 | 79 320 | 266 430 | 307 746 | 283 696 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 655 | 77 875 | 259 250 | 225 594 | 282 794 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 086 | 1 445 | 7 180 | 82 152 | 902 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 944 | 81 198 | 354 826 | 628 256 | 678 874 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 162 | 34 457 | 164 016 | 10 920 | 67 157 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 571 | 44 728 | 87 057 | 101 076 | 108 515 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 202 | 95 523 | 477 204 | 431 867 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 710 | 626 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 1 811 | 7 520 | 38 430 | 71 333 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 013 | 207 | 1 963 062 | 672 105 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 794 | 1 843 300 | 495 114 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 219 | 207 | 119 762 | 176 991 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 794 | 2 745 470 | 3 010 555 | 8 044 686 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 469 509 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 223 500 | 300 | 2 125 564 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 794 | 1 521 970 | 3 010 255 | 5 449 613 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 800 | 2 832 650 | 1 351 506 | 7 760 717 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 73 974 | 3 947 150 | 7 524 489 | 20 913 315 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 994 | 3 314 500 | 7 524 489 | 20 913 315 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 61 980 | 632 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 174 | 1 114 500 | 6 172 983 | 13 152 598 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 094 | 459 500 | 6 172 983 | 13 152 598 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 080 | 655 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 797 | 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -138,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 5,40 млрд ₽ | 13,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.