Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ № 1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 812 | 1 039 | 3 674 | 4 623 | 2 716 | 14 568 | 50 825 | 81 066 | 119 240 | 127 516 | 128 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 590 | 3 404 | 1 213 | 1 091 | 1 177 | 1 570 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 447 | 3 261 | 1 070 | 948 | 1 034 | 1 427 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 812 | 1 031 | 3 666 | 4 615 | 2 708 | 8 978 | 47 421 | 79 853 | 118 149 | 126 339 | 126 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 668 | 1 382 | 376 | 2 647 | 14 496 | 5 421 | 3 441 | 6 042 | 19 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 790 | 2 822 | 2 935 | 1 649 | 4 253 | 24 335 | 62 718 | 99 313 | 100 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 110 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 231 | 169 | 291 | 576 | 941 | 7 331 | 11 714 | 15 395 | 19 736 | 24 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 100 | 1 137 | 1 259 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 812 | 1 039 | 3 674 | 4 623 | 2 630 | 33 512 | 50 825 | 81 066 | 119 240 | 127 516 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 143 | 3 641 | 3 404 | 1 213 | 1 090 | 1 177 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 498 | 3 261 | 1 070 | 948 | 1 034 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 812 | 1 031 | 3 666 | 4 615 | 2 487 | 29 871 | 47 421 | 79 853 | 118 149 | 126 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 668 | 1 382 | 163 | 19 703 | 14 496 | 5 421 | 3 441 | 6 042 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 665 | 790 | 2 822 | 2 935 | 1 649 | 6 548 | 24 335 | 62 718 | 99 313 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 561 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 231 | 169 | 291 | 576 | 2 511 | 7 331 | 11 714 | 15 395 | 19 736 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 99 | 1 109 | 1 259 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 812 | 1 039 | 3 674 | 4 623 | 2 716 | 14 568 | 50 825 | 81 066 | 119 240 | 127 516 | 128 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 167 | 83 | 360 | 8 291 | 20 298 | 47 820 | 78 429 | 115 460 | 106 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 157 | 73 | 350 | 8 281 | 20 286 | 47 808 | 78 417 | 115 448 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 132 | 23 587 | 17 584 | 15 009 | 1 999 | 2 852 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 359 | 17 584 | 15 009 | 1 999 | 2 852 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 132 | 1 228 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 799 | 1 079 | 3 507 | 4 540 | 2 356 | 1 145 | 6 940 | 15 662 | 25 802 | 10 057 | 19 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 740 | 2 809 | 4 345 | 1 340 | 134 | 25 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 86 | 698 | 195 | 1 016 | 1 145 | 6 940 | 15 528 | 25 802 | 10 032 | 18 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 253 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 812 | 1 039 | 3 674 | 4 623 | 2 630 | 33 512 | 50 825 | 81 066 | 119 240 | 127 516 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 167 | 83 | 282 | 17 709 | 20 298 | 47 820 | 78 429 | 115 460 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 157 | 73 | 272 | 17 697 | 20 286 | 47 808 | 78 417 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 920 | 23 587 | 17 584 | 15 009 | 1 999 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 441 | 22 359 | 17 584 | 15 009 | 1 999 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 479 | 1 228 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 799 | 1 079 | 3 507 | 4 540 | 2 348 | 4 883 | 6 940 | 15 662 | 25 802 | 10 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 730 | 740 | 2 809 | 4 345 | 1 340 | 302 | 134 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 86 | 698 | 195 | 1 008 | 4 581 | 6 940 | 15 528 | 25 802 | 10 032 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 253 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 516 | 2 712 | 10 305 | 22 801 | 71 106 | 80 717 | 86 456 | 374 193 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 | 960 | 3 142 | 13 828 | 33 670 | 114 595 | 118 961 | 129 961 | 213 622 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 444 | 430 | 3 523 | 10 869 | 43 489 | 38 244 | 43 505 | 160 571 | |||
| Выручка за отчетный год | 64 | 960 | 3 142 | 13 828 | 45 705 | 114 595 | 118 961 | 129 961 | 213 622 | 283 285 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 516 | 2 712 | 9 979 | 27 516 | 71 106 | 80 717 | 86 456 | 119 029 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 17 | 103 | 590 | 10 530 | 8 085 | 27 209 | 38 699 | 53 051 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 499 | 2 609 | 9 389 | 16 986 | 63 021 | 53 508 | 47 757 | 65 978 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 444 | 430 | 3 849 | 18 189 | 43 489 | 38 244 | 43 505 | 94 593 | 265 516 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 17 | 103 | 923 | 2 428 | 8 085 | 27 209 | 38 699 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 499 | 2 609 | 9 382 | 20 373 | 63 021 | 53 508 | 47 757 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 209 | 495 | 9 350 | 7 063 | 33 048 | 34 530 | 49 971 | 6 713 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 208 | 1 211 | 755 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 31 | 1 026 | 8 214 | 88 | 3 409 | 571 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 25 | 61 | 153 | 95 | 1 211 | 2 048 | 2 375 | 3 049 | 5 278 | 5 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 209 | 828 | 1 631 | 7 063 | 33 048 | 34 530 | 9 898 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 1 208 | 1 211 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 | 40 | 1 026 | 8 214 | 88 | 3 409 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 25 | 61 | 153 | 95 | 814 | 2 048 | 2 375 | 3 049 | 5 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 209 | 614 | 737 | 2 589 | 27 522 | 30 609 | 40 431 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 121 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 35 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 209 | 277 | 8 009 | 2 589 | 27 522 | 30 609 | 40 431 | 9 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 209 | 277 | 8 009 | 2 589 | 27 522 | 30 609 | 40 431 | 9 255 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 209 | 614 | 737 | 2 589 | 27 522 | 30 609 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,6 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 213,6 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 50,8 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 119,2 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | +9,2 % | +64,4 % | +32,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,83 | 5,10 | 4,58 | 12,56 | 6,63 | 2,22 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 4,75 | 4,45 | 11,96 | 6,63 | 1,45 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,75 | 0,60 | 1,96 | 6,63 | 1,21 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,59 | 0,66 | 0,91 | 0,83 | 0,61 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,70 | 0,52 | 0,10 | 0,21 | 0,32 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | 22,9 % | 29,8 % | 24,8 % | 6,3 % | 7,0 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 23,1 % | 23,6 % | 18,9 % | 3,3 % | 3,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 34,0 % | 25,7 % | 31,7 % | 7,2 % | 4,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | 57,6 % | 39,0 % | 35,0 % | 8,7 % | 15,8 % ▼ | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | 1,47 | 1,09 | 1,68 | 2,21 | 2,57 ▼ | 2,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 192 дн. | 279 дн. | 172 дн. | — | 20 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 52 дн. | 29 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 148 дн. | 216 дн. | 39 дн. | 25 дн. | 29 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 141 дн. | 96 дн. | 91 дн. | 156 дн. | — | 9 дн. | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,92 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,16 | 11,37 | 11,19 | 21,62 | — | 6,35 | 2,79 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2393).