Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТПРОМСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 | 6 252 | 11 877 | 11 825 | 11 020 | 10 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 118 | 88 | 59 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | 118 | 88 | 59 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 | 6 252 | 11 730 | 11 707 | 10 932 | 10 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 4 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 911 | 11 323 | 10 421 | 10 354 | 6 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 5 290 | 394 | 1 259 | 557 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 11 | 25 | 18 | 370 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 | 6 252 | 11 877 | 11 825 | 11 020 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | 118 | 88 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | 118 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 6 252 | 11 730 | 11 707 | 10 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 911 | 11 323 | 10 421 | 10 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 5 290 | 394 | 1 259 | 557 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 51 | 11 | 25 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 | 6 252 | 11 877 | 11 825 | 11 020 | 10 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 4 738 | 8 695 | 6 145 | 7 014 | 6 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 638 | 8 595 | 6 045 | 6 914 | 6 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 1 514 | 3 182 | 5 680 | 4 006 | 3 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 514 | 3 182 | 5 680 | 4 006 | 3 951 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 | 6 252 | 11 877 | 11 825 | 11 020 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 4 738 | 8 695 | 6 145 | 7 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 638 | 8 595 | 6 045 | 6 914 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 1 514 | 3 182 | 5 680 | 4 006 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 514 | 3 182 | 5 680 | 4 006 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 807 | 17 655 | 22 089 | 13 913 | ||
| Выручка за предыдущий год | 101 034 | 37 500 | 37 542 | 19 492 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 227 | 19 845 | 15 453 | 5 579 | ||
| Выручка за отчетный год | 101 034 | 37 500 | 37 542 | 19 492 | 20 593 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 807 | 17 655 | 22 089 | 13 913 | 15 067 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 943 | 5 191 | 7 106 | 1 189 | 6 706 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 864 | 12 464 | 14 983 | 12 724 | 8 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 87 227 | 19 845 | 15 453 | 5 579 | 5 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 943 | 5 191 | 7 106 | 1 189 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | 7 864 | 12 464 | 14 983 | 12 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 873 | 4 990 | 6 851 | 1 102 | 6 524 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 35 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 65 | 208 | 290 | 101 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 873 | 4 990 | 6 851 | 1 102 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 35 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 65 | 208 | 290 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 704 | 3 958 | 5 449 | 870 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 169 | 1 032 | 1 402 | 232 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 169 | 1 032 | 1 402 | 232 | 1 331 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 704 | 3 958 | 5 449 | 870 | 5 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 704 | 3 958 | 5 449 | 870 | 5 193 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 704 | 3 958 | 5 449 | 870 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 638 | 6 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 738 | 7 014 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 595 | 6 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 695 | 6 207 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 957 | 5 193 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 957 | 5 193 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 957 | 5 193 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 957 | 5 193 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 738 | 8 695 | 6 207 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 | 4 738 | 7 014 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 383 | 7 468 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 635 | 33 950 | 25 186 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 034 | 33 950 | 21 610 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 601 | 3 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 252 | 37 352 | 17 718 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 698 | 16 026 | 2 503 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 401 | 13 569 | 6 480 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 845 | 1 032 | 1 259 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 308 | 6 725 | 7 476 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 1 500 | 8 020 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 2 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ |
| Активы | 234 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 34 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -194,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.