Финансы ООО "МАСТЕРОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 910 | 91 623 | 85 400 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 910 | 91 623 | 85 400 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 148 | 910 | 1 040 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 242 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 517 | 90 628 | 84 360 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 50 910 | 91 623 | 85 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 50 910 | 91 623 | 85 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 148 | 910 | 1 040 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 759 | 90 628 | 84 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 910 | 91 623 | 85 400 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 504 | 611 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 788 | 91 119 | 84 789 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 62 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 786 | 91 057 | 84 726 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 50 910 | 91 623 | 85 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 122 | 504 | 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 50 788 | 91 119 | 84 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 62 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 786 | 91 057 | 84 726 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 920 | 4 688 | 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 082 | 46 646 | 60 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 162 | 41 958 | 60 090 | |
| Выручка за отчетный год | 47 082 | 46 646 | 60 291 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 4 688 | 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 4 688 | 201 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 773 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 162 | 41 958 | 60 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 920 | 4 688 | 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 482 | 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 111 | 5 680 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 25 317 | 5 739 | 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 482 | 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 111 | 5 680 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 777 | 25 317 | 5 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 382 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 100 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 100 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 382 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 382 | 113 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 124 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 124 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 989 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 989 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 987 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 901 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 382 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -601 тыс. ₽ |
| Активы | 91,6 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 504 тыс. ₽ | 611 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,99 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 180,79 | 138,77 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | -6 010,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,8 % | 18,5 % | -6 010,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.