Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА "ФИЛ-ХИЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА "ФИЛ-ХИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 143 | 158 | 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 142 | 158 | 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 45 | 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 113 | 611 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 255 | 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 256 | 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 113 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 143 | 158 | 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 489 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 112 | 253 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 112 | 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 255 | 158 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 | 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 295 | 112 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 295 | 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 170 | 292 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 146 | 183 | |
| Выручка за отчетный год | 102 | 292 | 797 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 109 | 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 109 | 588 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 | 183 | 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 109 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 83 | 537 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 26 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 114 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 13 | 48 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 489 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ |
| Активы | 143 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -26 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,41 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,01 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,44 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,6 % | 44,3 % | 65,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 90 дн. | 229 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.