Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 390 | 3 238 | 11 256 | 20 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | 1 367 | 2 277 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 1 356 | 2 276 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 390 | 2 717 | 9 890 | 18 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 60 | 3 597 | 10 396 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 2 119 | 5 382 | 6 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 47 | 538 | 702 | 1 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 3 | 390 | 2 212 | 11 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 524 | 1 875 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 | 1 864 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 3 | 390 | 1 688 | 9 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 75 | 3 612 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 67 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 313 | 1 007 | 5 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 3 | 47 | 538 | 702 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 390 | 3 238 | 11 256 | 20 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 1 009 | 4 473 | 12 451 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 373 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 1 591 | 2 056 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 1 591 | 2 056 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 | 2 228 | 5 193 | 6 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 24 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 2 228 | 5 181 | 5 985 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 3 | 390 | 2 212 | 11 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 46 | 906 | 4 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 896 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 102 | 595 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 102 | 595 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 344 | 1 204 | 6 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 12 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 | 1 204 | 6 782 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 2 743 | 4 540 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 340 | 19 158 | 89 155 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 092 | 16 415 | 84 615 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 340 | 19 158 | 89 155 | 148 079 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 1 073 | 10 990 | 10 683 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 1 073 | 4 570 | 10 683 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 352 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 092 | 18 085 | 78 165 | 137 396 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 1 064 | 4 540 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 679 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 1 021 | 4 479 | 10 377 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 67 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 32 | 52 | 79 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 1 013 | 4 449 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 133 | 32 | 51 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 810 | 3 556 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 203 | 893 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 204 | 899 | 2 075 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 817 | 3 580 | 8 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 817 | 3 580 | 8 302 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 810 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 906 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 373 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 473 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 580 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 580 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 580 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 580 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 103 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 473 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 890 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 109 386 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 898 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 488 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 723 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 554 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 692 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 848 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 629 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 3 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -127 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | — | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,13 | 1,22 | 1,90 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,05 | 1,19 | 1,17 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,14 | 0,24 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -42,33 | 0,12 | 0,31 | — | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | 7,48 | 2,21 | — | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4 433,3 % | 44,4 % | 25,2 % | 31,8 % | 40,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 376,1 % | 81,0 % | — | 66,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 1 дн. | 17 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.