Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕР ПАЛАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЕР ПАЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 13 819 | 10 091 | 704 | 1 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 238 | 9 568 | 136 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 238 | 9 568 | 136 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 582 | 523 | 704 | 1 709 | |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 82 | 103 | 222 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 66 | 274 | 305 | 539 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 131 | 166 | 296 | 278 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 263 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 819 | 10 091 | 706 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 238 | 9 568 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 238 | 9 568 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 582 | 523 | 706 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 82 | 105 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 274 | 305 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 131 | 166 | 296 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 13 819 | 10 090 | 704 | 1 845 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 000 | 12 740 | 10 275 | 10 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 12 740 | 10 275 | 10 550 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 1 398 | 1 634 | 1 949 | 2 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 303 | 946 | 1 506 | 2 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 095 | 688 | 443 | 394 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 819 | 10 090 | 706 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 000 | 12 740 | 10 275 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | 12 740 | 10 275 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 1 398 | 1 634 | 1 949 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 303 | 946 | 1 506 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 095 | 688 | 443 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 012 | 8 297 | 9 922 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 208 | 8 693 | 10 170 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 | 396 | 248 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 208 | 8 693 | 10 170 | 9 290 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 012 | 8 297 | 9 922 | 9 128 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 346 | 952 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 | 5 789 | 10 647 | 9 576 | 8 176 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 | 396 | 248 | 162 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 223 | 348 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 5 789 | 10 647 | 9 574 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 305 | 643 | 561 | 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 2 500 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 13 | 266 | 451 | 9 143 | 252 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 305 | 643 | 561 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 2 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 266 | 451 | 9 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | -334 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 6 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 704 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,13 | 0,36 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,86 | 0,31 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,81 | 0,15 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | -2,4 % | -1 028,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 227 дн. | 152 дн. | 500 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.