Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТОРГ ЮГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТОРГ ЮГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 702 | 27 228 | 27 424 | 27 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 37 | 72 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 37 | 72 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 655 | 27 192 | 27 352 | 27 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 735 | 5 001 | 4 813 | 699 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 901 | 9 319 | 19 733 | 24 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 019 | 12 872 | 2 806 | 1 947 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 367 | 17 702 | 27 228 | 27 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 37 | 72 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 37 | 72 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 367 | 17 655 | 27 192 | 27 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 570 | 4 735 | 5 001 | 4 813 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 182 | 11 901 | 9 319 | 19 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 615 | 1 019 | 12 872 | 2 806 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 702 | 27 228 | 27 424 | 27 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 284 | 6 416 | 6 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 6 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 418 | 20 812 | 21 232 | 28 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 418 | 20 812 | 21 232 | 6 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 367 | 17 702 | 27 228 | 27 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 784 | 9 284 | 6 416 | 6 183 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 583 | 8 418 | 20 812 | 21 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 583 | 8 418 | 20 812 | 21 232 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 990 | 1 463 | 1 873 | 9 408 |
| Выручка за предыдущий год | 219 699 | 148 600 | 131 628 | 153 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 709 | 147 137 | 129 755 | 143 993 |
| Выручка за отчетный год | 148 600 | 131 628 | 153 401 | 255 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 1 873 | 9 408 | 19 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 463 | 1 873 | 9 408 | 19 820 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 137 | 129 755 | 143 993 | 235 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 990 | 1 463 | 1 873 | 9 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 631 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 674 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 659 | 454 | 317 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 535 | 4 958 | 9 094 | 26 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 217 | 631 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 723 | 659 | 454 | 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 496 | 6 535 | 4 958 | 9 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 774 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 443 | 62 | 237 | 864 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 237 | 864 | 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -233 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,31 | 1,29 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,07 | 1,06 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,62 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,24 | 0,23 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 3,24 | 3,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,4 % | -10,5 % | -0,8 % | -29,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -48,5 % | -44,7 % | -3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.