Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕЛКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 658 | 30 191 | 124 804 | 1 924 781 | 4 454 972 | 12 623 327 | 11 618 350 | 11 022 993 | 10 680 265 | 9 967 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 18 458 | 3 334 | 1 375 292 | 3 274 754 | 11 341 793 | 10 961 426 | 10 533 162 | 10 252 293 | 9 433 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 772 | 1 258 | 1 640 | 1 720 | 725 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 18 380 | 2 713 | 72 009 | 340 110 | 9 744 151 | 9 574 665 | 9 221 482 | 8 835 995 | 408 067 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 535 | 8 044 701 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 290 716 | 2 869 686 | 1 206 457 | 844 520 | 717 842 | 610 166 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 78 | 621 | 12 567 | 64 958 | 381 855 | 532 663 | 583 322 | 798 267 | 980 272 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 023 | 8 320 | 8 876 | 6 144 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 605 | 11 733 | 121 470 | 549 489 | 1 180 218 | 1 281 534 | 656 924 | 489 831 | 427 972 | 533 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | 417 | 63 | 54 | 83 573 | 72 313 | 170 622 | 174 987 | 167 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 3 392 | 18 083 | 205 402 | 361 878 | 315 264 | 2 306 | 583 | 1 035 | 5 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 6 085 | 328 646 | 807 814 | 304 405 | 228 877 | 163 304 | 122 320 | 174 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 366 | 500 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 1 786 | 21 | 13 891 | 7 349 | 36 364 | 316 542 | 147 478 | 122 422 | 179 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 53 | 1 487 | 3 123 | 41 927 | 36 886 | 7 844 | 7 208 | 7 789 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 658 | 30 191 | 124 804 | 1 924 781 | 12 621 546 | 12 447 851 | 11 618 350 | 11 022 993 | 10 680 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 18 458 | 106 700 | 1 375 292 | 11 158 825 | 11 134 493 | 10 961 426 | 10 533 162 | 10 246 149 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 303 | 1 772 | 1 258 | 1 640 | 1 720 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 18 380 | 2 713 | 72 009 | 2 237 982 | 9 744 151 | 9 574 665 | 9 221 482 | 8 835 996 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 648 | 4 535 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 366 | 1 290 716 | 8 625 673 | 1 025 488 | 844 520 | 717 842 | 610 166 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 78 | 621 | 12 567 | 290 507 | 355 524 | 532 663 | 583 322 | 798 267 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 712 | 3 023 | 8 320 | 8 876 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 605 | 11 733 | 18 104 | 549 489 | 1 462 721 | 1 313 358 | 656 924 | 489 831 | 434 116 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | 417 | 63 | 44 326 | 83 573 | 72 313 | 170 622 | 181 131 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 3 392 | 18 083 | 205 402 | 496 176 | 315 390 | 2 306 | 583 | 1 035 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 085 | 328 646 | 730 161 | 336 103 | 228 877 | 163 304 | 122 320 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 1 786 | 21 | 13 891 | 157 965 | 36 364 | 316 542 | 147 478 | 122 422 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 53 | 1 487 | 34 094 | 41 928 | 36 886 | 7 844 | 7 208 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 658 | 30 191 | 124 804 | 1 924 781 | 4 454 972 | 12 623 327 | 11 618 350 | 11 022 993 | 10 680 265 | 9 967 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 | 1 017 | 5 523 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 717 | 5 223 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 034 | 84 843 | 1 618 529 | 4 223 778 | 12 677 108 | 11 838 371 | 10 751 609 | 2 190 093 | 1 513 919 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 034 | 84 300 | 1 605 636 | 4 157 266 | 12 353 052 | 11 292 762 | 10 219 318 | 1 574 953 | 916 101 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 543 | 12 893 | 66 512 | 324 056 | 413 790 | 400 656 | 483 736 | 468 141 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 819 | 131 635 | 131 404 | 129 677 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 6 170 | 40 527 | 305 235 | 225 671 | 472 014 | 802 805 | 1 588 182 | 10 054 327 | 10 657 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 3 347 | 305 206 | 225 663 | 427 847 | 957 500 | 9 418 402 | 9 988 934 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 770 | 37 180 | 29 | 8 | 472 014 | 374 760 | 609 631 | 607 799 | 637 765 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 867 | 27 895 | 30 367 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 198 | 184 | 231 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 658 | 30 191 | 124 804 | 1 924 781 | 12 621 546 | 12 447 851 | 11 618 350 | 11 022 993 | 10 680 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 1 017 | 114 436 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 717 | 114 136 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 034 | 87 790 | 1 618 529 | 11 318 880 | 12 668 069 | 11 838 371 | 10 751 609 | 2 190 093 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 034 | 87 247 | 1 605 636 | 10 994 824 | 12 353 052 | 11 292 762 | 10 219 318 | 1 574 953 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 543 | 12 893 | 324 056 | 315 017 | 413 790 | 400 656 | 483 736 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 819 | 131 635 | 131 404 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 6 170 | 37 580 | 305 235 | 1 188 229 | 472 015 | 802 805 | 1 588 182 | 10 054 327 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 305 206 | 427 847 | 957 500 | 9 418 402 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 770 | 37 180 | 29 | 1 188 229 | 472 015 | 374 760 | 609 631 | 607 799 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 867 | 27 895 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 184 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 446 | 1 122 826 | 1 346 729 | 1 532 951 | 1 773 839 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 276 155 | 1 769 222 | 2 073 279 | 2 285 671 | 2 534 190 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 709 | 646 396 | 726 550 | 752 720 | 760 351 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 769 222 | 2 073 279 | 2 285 671 | 2 534 190 | 2 697 915 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 122 700 | 1 346 729 | 1 532 950 | 1 773 839 | 1 842 227 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 595 416 | 812 867 | 947 307 | 1 104 098 | 1 073 083 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 527 284 | 533 862 | 585 643 | 669 741 | 769 144 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 646 522 | 726 550 | 752 721 | 760 351 | 855 688 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 369 | 595 542 | 812 867 | 947 308 | 1 104 098 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 506 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 571 | 527 284 | 533 862 | 585 643 | 669 741 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 989 | 5 734 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 447 | 4 319 | 18 042 | 253 325 | 38 016 | 46 875 | 20 763 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 826 247 | 1 275 184 | 1 150 161 | 1 402 130 | 1 343 407 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 691 | 5 274 | 7 526 | 126 217 | 35 971 | 39 653 | 111 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 105 | 553 | 149 | 3 859 | 526 316 | 327 229 | 228 899 | 165 700 | 698 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 989 | 92 532 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 447 | 2 959 | 18 042 | 253 325 | 38 016 | 46 875 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 826 247 | 1 275 184 | 1 150 161 | 1 402 130 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 691 | 21 735 | 7 526 | 126 217 | 35 971 | 39 653 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 105 | 553 | 149 | 77 531 | 675 587 | 327 229 | 228 899 | 165 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 | 70 743 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 055 | 78 575 | 63 794 | 131 461 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 68 | 543 | 11 946 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 348 | 78 575 | 63 794 | 131 461 | 197 600 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 543 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 68 | 543 | 11 946 | 52 391 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 573 | 4 506 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 573 | 4 506 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 836 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 583 | 70 743 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 836 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 017 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 223 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 523 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 506 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 506 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 506 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 506 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 523 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 017 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 628 179 | 461 786 | 356 042 | 432 133 | 860 838 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 338 | 2 218 459 | 2 569 556 | 2 515 278 | 2 647 899 | 2 746 855 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 019 | 1 935 605 | 2 110 194 | 2 336 227 | 2 567 221 | 2 667 846 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 319 | 282 854 | 459 362 | 179 051 | 80 678 | 79 009 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 418 | 1 590 280 | 2 107 770 | 2 159 236 | 2 215 766 | 1 886 017 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 252 | 551 915 | 554 645 | 396 385 | 453 655 | 500 622 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 932 | 268 768 | 293 455 | 384 177 | 426 345 | 529 868 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 652 091 | 1 071 694 | 1 205 532 | 1 135 460 | 642 410 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 716 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 205 | 6 184 | 1 563 | 1 623 | 1 864 | 2 249 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 427 002 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | 500 000 | 14 000 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 510 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 000 | 14 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 168 225 | 1 934 361 | 72 998 | 39 202 | 20 873 | 14 460 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 803 | 464 992 | 72 998 | 39 202 | 20 873 | 14 460 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 969 369 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 770 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 207 763 | 1 184 071 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 455 000 | 3 066 071 | 880 000 | 6 694 998 | 1 340 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 455 000 | 3 066 071 | 880 000 | 6 694 998 | 1 340 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 237 | 1 882 000 | 608 610 | 1 365 904 | 7 145 315 | 2 129 551 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 247 237 | 1 882 000 | 608 610 | 1 365 790 | 7 145 098 | 2 129 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 | 217 | 238 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 280 178 | 56 827 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,77 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -640,2 млн ₽ | -331,4 млн ₽ | -294,0 млн ₽ | -245,7 млн ₽ | -639,1 млн ₽ | |
| Активы | 12,62 млрд ₽ | 11,62 млрд ₽ | 11,02 млрд ₽ | 10,68 млрд ₽ | 9,97 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -525,8 млн ₽ | -1,02 млрд ₽ | -1,32 млрд ₽ | -1,56 млрд ₽ | -2,20 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,2 % | +10,2 % | +10,9 % | +6,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 0,82 | 0,31 | 0,04 | 0,05 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 0,68 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,39 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,09 | -0,12 | -0,15 | -0,22 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 33,7 % | 39,2 % | 41,4 % | 43,6 % | 39,8 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -36,2 % | -16,0 % | -12,9 % | -9,7 % | -23,7 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -2,9 % | -2,7 % | -2,3 % | -6,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 40 дн. | 26 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 36 дн. | 83 дн. | 84 дн. | 71 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 266 дн. | 188 дн. | 296 дн. | 292 дн. | 272 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -156 дн. | -112 дн. | -187 дн. | -190 дн. | -177 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | -0,22 | -2,24 | -22,49 | -18,96 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,15 | -0,69 | -1,37 | -6,76 | -8,14 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).