Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТУРИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТУРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 637 | 30 606 | 297 842 | 486 239 | 706 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 102 | 1 769 | 1 435 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 102 | 1 769 | 1 435 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 637 | 30 606 | 295 740 | 484 470 | 704 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 315 | 42 | 970 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 051 | 183 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 596 | 30 279 | 140 935 | 398 841 | 634 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 875 | 82 850 | 68 195 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 327 | 22 540 | 2 400 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 154 | 162 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 | 5 637 | 29 705 | 297 842 | 486 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 102 | 1 769 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 102 | 1 769 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 5 638 | 29 705 | 295 740 | 484 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 315 | 42 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 5 051 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 | 5 597 | 26 405 | 140 935 | 398 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 125 875 | 82 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 41 | 327 | 22 540 | 2 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 24 | 154 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 637 | 30 606 | 297 842 | 486 239 | 706 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 830 | 596 | 2 005 | 2 792 | 3 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 995 | 2 782 | 3 624 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 807 | 30 010 | 295 837 | 483 447 | 702 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 566 | 21 343 | 47 290 | 135 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 807 | 28 444 | 202 662 | 326 946 | 567 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 832 | 109 211 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 | 5 637 | 29 705 | 297 842 | 486 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 830 | 596 | 2 005 | 2 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 586 | 1 995 | 2 782 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 915 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 4 807 | 28 194 | 295 837 | 483 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 566 | 21 343 | 47 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 4 807 | 20 883 | 202 662 | 326 946 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 904 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 841 | 71 832 | 109 211 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 373 | 1 207 | 440 212 | 329 524 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 856 | 36 652 | 440 212 | 329 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 483 | 35 445 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 856 | 36 652 | 440 212 | 329 524 | 124 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 373 | 1 207 | 1 326 | 329 524 | 124 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 373 | 1 207 | 1 326 | 4 973 | 3 011 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 324 551 | 121 563 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 483 | 35 445 | 438 886 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 373 | 1 207 | 1 326 | 4 973 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 438 886 | 324 551 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 087 | 2 759 | 1 179 | 1 016 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 566 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 487 | 5 197 | 2 123 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 990 | 15 054 | 8 991 | 4 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 087 | 783 | 2 759 | 1 179 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 566 | 16 487 | 5 197 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 286 | 990 | 15 054 | 8 991 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 | 607 | 2 409 | 788 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 176 | 350 | 388 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 176 | 350 | 388 | 173 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 | 607 | 2 409 | 788 | 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 607 | 2 409 | 788 | 837 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 607 | 2 409 | 788 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 830 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 820 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 744 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 051 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 051 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 307 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 010 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 201 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 006 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 930 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 930 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 820 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 50,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 101,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 320 дн. | 293 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,44 | 0,07 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.