Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕЛАДНИЦА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМЕЛАДНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 479 | 4 696 | 7 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 479 | 4 696 | 7 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 455 | 2 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 4 038 | 4 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 204 | 1 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 696 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 696 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 455 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 038 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 479 | 4 688 | 7 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 4 497 | 7 614 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 497 | 7 614 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 | 191 | 92 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 191 | 92 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 688 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 497 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 497 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 424 | ||
| Выручка за предыдущий год | 400 | 7 424 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 434 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 561 | 7 424 | 8 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 424 | 8 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 619 | 3 322 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 805 | 5 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 936 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 619 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 805 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 4 572 | 3 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 594 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 47 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 572 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 4 497 | 3 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 4 497 | 3 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 497 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 497 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 7 614 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 497 | 7 614 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 3 116 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 497 | 3 116 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 3 116 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 497 | 3 116 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 505 | 7 621 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 505 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | 877 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 469 | 8 795 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 469 | 8 720 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 273 | 7 918 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 711 | 6 829 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 505 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 423 | 584 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 196 | 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 479 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 24,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 22,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 14,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 95,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 24,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.