Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН ПОСТЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН ПОСТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 480 | 729 | 3 388 | 7 381 | 6 959 | 10 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 480 | 729 | 3 388 | 7 380 | 6 959 | 10 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 1 515 | 4 773 | 4 585 | 6 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 526 | 1 352 | 1 460 | 1 456 | 4 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 76 | 521 | 1 147 | 918 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 | 729 | 3 388 | 7 381 | 6 959 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 480 | 729 | 3 388 | 7 380 | 6 959 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 1 515 | 4 773 | 4 585 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 526 | 1 352 | 1 460 | 1 456 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 76 | 521 | 1 147 | 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 480 | 729 | 3 388 | 7 381 | 6 959 | 10 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 31 | 515 | 1 347 | 2 009 | 2 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 698 | 2 873 | 6 034 | 4 950 | 7 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 | 698 | 2 873 | 6 034 | 4 950 | 7 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 | 729 | 3 388 | 7 381 | 6 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 31 | 515 | 1 347 | 2 009 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | 698 | 2 873 | 6 034 | 4 950 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 | 698 | 2 873 | 6 034 | 4 950 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 71 | 580 | 1 251 | 998 | |
| Выручка за предыдущий год | 404 | 1 021 | 3 046 | 5 884 | 5 891 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 393 | 950 | 2 466 | 4 633 | 4 893 | |
| Выручка за отчетный год | 404 | 1 021 | 3 046 | 5 884 | 5 891 | 6 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 71 | 580 | 1 251 | 998 | 1 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 71 | 580 | 1 251 | 998 | 1 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 393 | 950 | 2 466 | 4 633 | 4 893 | 5 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 71 | 580 | 1 251 | 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 22 | 548 | 1 092 | 887 | 1 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 451 | 2 039 | 883 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 49 | 32 | 1 610 | 2 150 | 1 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 22 | 548 | 1 092 | 887 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 451 | 2 039 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 49 | 32 | 1 610 | 2 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 18 | 485 | 851 | 662 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 63 | 241 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 63 | 241 | 225 | 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 18 | 485 | 851 | 662 | 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 18 | 485 | 851 | 662 | 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 851 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ |
| Активы | 480 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,18 | 1,22 | 1,41 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,86 | 0,65 | 0,43 | 0,48 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,18 | 0,29 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 33,29 | 22,52 | 5,58 | 4,48 | 2,46 | 2,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,5 % | 14,3 % | 11,5 % | 9,5 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 58,1 % | 94,2 % | 63,2 % | 33,0 % | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 49 дн. | 224 дн. | 376 дн. | 342 дн. | 439 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.