Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР 24", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 328 | 51 410 | 41 305 | 43 053 | 37 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 442 | 17 140 | 10 513 | 9 686 | 9 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 442 | 17 140 | 10 513 | 9 686 | 9 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 885 | 34 270 | 30 792 | 33 368 | 28 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 172 | 110 | 123 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 152 | 32 706 | 27 907 | 27 204 | 27 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 634 | 1 392 | 2 775 | 6 041 | 1 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 562 | 57 328 | 51 376 | 41 305 | 41 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 778 | 17 442 | 17 140 | 10 513 | 9 686 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 778 | 17 442 | 17 140 | 10 513 | 9 686 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 785 | 39 885 | 34 237 | 30 792 | 32 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 99 | 172 | 110 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 951 | 33 152 | 32 673 | 27 907 | 25 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 742 | 6 634 | 1 392 | 2 775 | 6 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 328 | 51 410 | 41 305 | 42 665 | 37 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 764 | 9 730 | 32 697 | 35 845 | 29 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 911 | 35 511 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 911 | 35 511 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 653 | 6 170 | 8 608 | 6 820 | 7 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 653 | 6 170 | 8 608 | 6 820 | 7 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 562 | 57 328 | 51 376 | 41 305 | 41 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 420 | 5 764 | 9 696 | 32 697 | 30 933 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 911 | 44 911 | 35 511 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 911 | 44 911 | 35 511 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 231 | 6 653 | 6 170 | 8 608 | 10 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 231 | 6 653 | 6 170 | 8 608 | 10 863 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 408 | 27 707 | 18 541 | 17 938 | 13 405 |
| Выручка за предыдущий год | 5 631 | 34 830 | 23 310 | 21 132 | 19 423 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 223 | 7 123 | 4 769 | 3 194 | 6 018 |
| Выручка за отчетный год | 34 830 | 23 310 | 21 132 | 19 423 | 19 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 707 | 18 541 | 17 938 | 13 405 | 13 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 707 | 18 541 | 17 938 | 13 405 | 13 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 123 | 4 769 | 3 194 | 6 018 | 6 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 408 | 27 707 | 18 541 | 17 938 | 13 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 719 | 17 768 | 38 786 | 17 900 | 13 444 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 73 | 43 214 | 5 366 | 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 846 | 22 366 | 871 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 410 | 27 719 | 17 768 | 38 786 | 17 900 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 71 | 73 | 43 214 | 5 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 59 | 846 | 22 366 | 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 410 | 25 642 | 16 465 | 34 901 | 16 335 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 077 | 1 303 | 3 885 | 1 565 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 077 | 1 303 | 3 885 | 1 565 | 1 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 642 | 16 465 | 34 901 | 16 335 | 12 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 642 | 16 465 | 34 901 | 16 335 | 12 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 5,55 | 3,58 | 4,89 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,98 | 5,53 | 3,56 | 4,87 | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,23 | 0,32 | 0,89 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,19 | 0,79 | 0,83 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 8,95 | 4,28 | 0,26 | 0,20 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,7 % | 32,0 % | 84,5 % | 37,9 % | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 444,9 % | 169,2 % | 106,7 % | 45,6 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.