Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛЬФ РИНГЕР РИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛЬФ РИНГЕР РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 159 | 1 191 642 | 1 778 180 | 1 931 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 305 | 47 728 | 265 504 | 451 913 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 926 | 49 940 | 42 854 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 226 | 46 756 | 214 357 | 313 819 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 | 46 | 1 207 | 70 006 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 735 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 854 | 1 143 914 | 1 512 675 | 1 479 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 29 175 | 153 615 | 205 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 669 | 7 056 | 43 326 | 6 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 318 | 318 357 | 537 155 | 500 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 674 355 | 681 297 | 681 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 482 | 97 721 | 86 391 | 71 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 376 | 17 249 | 10 891 | 13 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 252 | 326 908 | 1 191 632 | 1 778 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | 10 226 | 47 718 | 265 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 926 | 49 940 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 432 | 10 226 | 46 756 | 214 357 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 1 207 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 820 | 316 682 | 1 143 914 | 1 512 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 992 | 11 204 | 29 175 | 153 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 204 | 7 056 | 43 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 728 | 251 791 | 322 341 | 537 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 355 | 681 297 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 100 | 43 268 | 101 721 | 86 391 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 215 | 13 266 | 10 891 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 159 | 1 191 642 | 1 778 180 | 1 931 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 369 | 502 824 | 670 565 | 24 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 359 | 502 784 | 670 505 | 24 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 442 | 48 035 | 49 044 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 905 | 39 905 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 442 | 8 131 | 9 139 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 790 | 685 376 | 1 059 580 | 1 857 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 610 | 7 817 | 2 205 | 9 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 180 | 677 559 | 1 047 847 | 1 817 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 528 | 30 447 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 489 | 326 908 | 1 191 632 | 1 778 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 376 | 44 233 | 536 667 | 670 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 40 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 366 | 44 223 | 536 627 | 670 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 442 | 48 035 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 905 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 442 | 8 131 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 113 | 282 675 | 651 522 | 1 059 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 406 | 4 610 | 7 817 | 2 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 707 | 278 065 | 643 705 | 1 047 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 528 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 396 | 242 789 | 1 119 713 | 1 526 740 |
| Выручка за предыдущий год | 29 422 | 243 184 | 2 393 219 | 3 028 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 395 | 1 273 506 | 1 501 400 |
| Выручка за отчетный год | 239 907 | 2 393 219 | 3 028 140 | 3 121 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 899 | 1 119 713 | 1 526 740 | 1 824 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 255 | 204 463 | 282 922 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 177 644 | 915 250 | 1 243 818 | 2 157 935 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 1 273 506 | 1 501 400 | 1 297 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 480 | 73 882 | 204 463 | 282 922 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 916 | 168 907 | 915 250 | 1 243 818 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 370 | 164 048 | 260 602 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 33 528 | 52 961 | 54 069 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 273 | 165 | 200 |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 3 989 | 24 117 | 35 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 982 | 77 659 | 99 233 | 117 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 536 | 65 393 | 164 048 | 260 602 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 33 528 | 52 961 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 314 | 205 | 273 | 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | 1 094 | 3 989 | 24 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 017 | 9 398 | 77 659 | 99 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 634 | 48 322 | 133 008 | 202 691 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 594 | 33 495 | 55 688 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 46 | 1 091 | |
| Прочее за предыдущий год | 981 | 4 477 | 5 851 | 1 076 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 026 | 33 495 | 55 688 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 442 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 1 091 | 68 798 | |
| Прочее за отчетный год | 3 350 | 5 851 | 1 076 | 879 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 994 | 133 008 | 202 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 994 | 133 008 | 202 691 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 634 | 48 322 | 133 008 | 202 691 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 40 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 223 | 536 627 | 670 505 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 233 | 536 667 | 670 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 60 | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 502 784 | 670 505 | 24 156 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 502 824 | 670 565 | 24 216 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 006 | 421 069 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 006 | 421 089 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 006 | 202 691 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 006 | 202 691 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 378 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 218 398 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 712 | 646 348 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 288 712 | 646 348 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 657 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 292 657 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 712 | 353 691 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 288 712 | 353 691 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 502 824 | 670 565 | 24 216 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 233 | 536 667 | 670 565 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 535 | 301 223 | 418 110 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 354 569 | 5 683 021 | 2 977 852 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 341 056 | 4 238 727 | 237 995 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 513 | 21 649 | 1 321 063 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 296 034 | 5 381 798 | 2 559 742 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 461 365 | 852 865 | 1 191 546 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 575 | 200 361 | 453 365 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 880 | 10 671 | 39 487 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 514 105 | 436 029 | 183 799 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 129 037 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 798 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 123 239 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 022 | 179 919 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 215 922 | 177 130 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 2 789 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 252 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 252 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 100 526 | 388 800 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 426 | 388 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 535 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133,0 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | -292,7 млн ₽ |
| Активы | 1,19 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,43 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,23 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,72 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 11,4 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 37 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 255 дн. | 511 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.