Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕАЛ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕАЛ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 216 | 492 | 1 290 | 2 135 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 216 | 492 | 1 290 | 2 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 38 | 979 | 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 419 | 253 | 1 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 10 | 58 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 216 | 492 | 1 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 216 | 492 | 1 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | 38 | 979 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 | 419 | 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 182 | 10 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 215 | 492 | 1 290 | 2 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 116 | 150 | 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 106 | 140 | 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 142 | 376 | 1 140 | 1 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 955 | 376 | 1 140 | 1 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 216 | 492 | 1 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 73 | 116 | 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 106 | 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 143 | 376 | 1 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 376 | 1 140 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 572 | 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 588 | 4 059 | 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 357 | 3 487 | 551 | |
| Выручка за отчетный год | 1 588 | 4 059 | 904 | 8 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 572 | 353 | 1 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 147 | 211 | 118 | 275 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 | 361 | 235 | 1 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 357 | 3 487 | 551 | 7 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 211 | 118 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 | 361 | 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 58 | 42 | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 87 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 240 | 76 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 58 | 42 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 240 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 42 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 16 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 16 | 9 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 42 | 33 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 42 | 33 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 42 | 33 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 106 | 140 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 73 | 116 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 106 | 140 | 238 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 | 116 | 150 | 248 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 43 | 34 | 97 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 43 | 34 | 97 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 43 | 34 | 97 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | 43 | 34 | 97 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 | 116 | 150 | 248 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 73 | 116 | 150 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 228 | 3 576 | 1 820 | 8 828 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 161 | 3 458 | 1 806 | 8 769 |
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 118 | 14 | 59 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 056 | 3 578 | 1 954 | 8 878 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 896 | 2 798 | 1 736 | 8 261 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | 261 | 160 | 417 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 29 | 10 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 | 490 | 58 | 190 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 182 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.