Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 | 108 670 | 106 573 | 108 306 | 169 322 | 164 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 772 | 34 265 | 107 599 | 108 878 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 22 180 | 872 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 883 | 12 085 | 107 599 | 108 006 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 | 108 670 | 98 801 | 74 040 | 61 723 | 55 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 122 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 108 452 | 98 448 | 73 873 | 61 152 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 323 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 97 | 231 | 167 | 571 | 1 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 86 561 | 108 661 | 106 573 | 135 605 | 169 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 7 772 | 61 565 | 111 857 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 1 889 | 22 180 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 883 | 39 385 | 111 857 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 86 536 | 108 661 | 98 801 | 74 040 | 57 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 121 | 122 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 86 303 | 108 443 | 98 448 | 73 873 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 894 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 170 | 97 | 231 | 167 | 571 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 | 108 670 | 106 573 | 108 306 | 169 322 | 164 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 | 24 654 | 18 292 | 39 688 | 46 533 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 885 | 35 885 | 48 931 | 31 748 | 2 453 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 885 | 35 885 | 48 931 | 29 685 | 385 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 063 | 2 068 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 48 131 | 52 396 | 94 546 | 97 886 | 115 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 691 | 5 383 | 7 794 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 45 440 | 47 013 | 86 752 | 97 886 | 115 615 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 86 561 | 108 661 | 106 573 | 135 605 | 169 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 22 581 | 24 654 | 18 292 | 39 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 885 | 35 885 | 48 931 | 31 748 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 885 | 35 885 | 48 931 | 29 685 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 063 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 63 980 | 48 121 | 52 396 | 94 552 | 97 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 691 | 5 383 | 7 794 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 63 980 | 45 430 | 47 013 | 86 758 | 97 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 033 | 127 595 | 140 910 | 117 874 | 97 016 | 156 875 |
| Выручка за предыдущий год | 3 033 | 86 231 | 83 074 | 57 826 | 47 229 | 99 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 364 | 57 836 | 60 048 | 49 787 | 57 363 | |
| Выручка за отчетный год | 3 270 | 83 074 | 57 826 | 47 229 | 99 512 | 152 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 270 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 005 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 836 | 60 048 | 77 086 | 57 363 | 149 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 863 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 4 693 | 3 447 | 18 731 | 25 223 | 9 997 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 691 | 2 691 | 2 555 | 2 812 | 28 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 83 | 43 | 7 613 | 16 233 | 6 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 1 919 | 713 | 8 563 | 6 178 | 3 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 220 | 4 693 | 3 447 | 18 725 | 18 069 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 691 | 2 691 | 2 555 | 2 812 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 17 | 83 | 43 | 7 607 | 12 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 203 | 1 919 | 713 | 8 563 | 2 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 43 722 | 20 101 | 47 565 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 959 | 610 | 780 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 610 | 780 | 1 827 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 20 101 | 47 565 | 6 844 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 20 101 | 47 565 | 6 844 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 220 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 145 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 326 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 905 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 421 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 429 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 061 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 262 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -33,4 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 108,7 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | -35,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,4 % | -18,3 % | +110,7 % | +53,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 1,89 | 0,78 | 0,63 | 0,48 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,88 | 0,78 | 0,63 | 0,48 | 1,84 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,48 | 1,50 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,17 | -0,32 | 0,23 | 0,28 | 0,59 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 4,83 | — | 3,27 | 2,54 | 0,34 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 30,4 % | -3,8 % | -63,2 % | 42,4 % | 2,4 % | 6,9 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 24,2 % | -11,0 % | -70,6 % | 47,8 % | 4,5 % | 3,9 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | -6,0 % | -30,8 % | 28,1 % | 4,2 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,5 % | -34,8 % | — | 119,8 % | 14,7 % | 11,4 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,54 | 0,44 | 0,59 | 0,93 | 1,57 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 477 дн. | 621 дн. | 571 дн. | 224 дн. | — | 60 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 287 дн. | 286 дн. | 411 дн. | 623 дн. | 283 дн. | 52 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 190 дн. | 336 дн. | 160 дн. | -399 дн. | — | -12 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,47 | -0,28 | -0,59 | -1,07 | 0,61 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 7,09 | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11.1 (компаний: 608).