Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОС-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 | 278 | 158 402 | 177 265 | 177 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 121 | 999 | 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 121 | 999 | 999 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 | 268 | 157 281 | 176 266 | 176 316 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 458 | 176 207 | 171 627 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 790 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 18 | 33 | 59 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 251 | 4 644 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 | 278 | 278 | 158 402 | 177 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 121 | 999 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 121 | 999 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 268 | 268 | 157 281 | 176 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 458 | 176 207 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 790 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 30 | 18 | 33 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 239 | 251 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 | 278 | 158 402 | 177 265 | 177 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 43 | 8 041 | 22 444 | 22 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 701 | 4 701 | 4 701 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 307 | 17 710 | 17 944 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 235 | 150 325 | 154 575 | 154 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 | 235 | 150 325 | 154 575 | 154 340 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 246 | 298 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 46 | 177 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 200 | 121 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 | 278 | 278 | 158 402 | 177 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 8 041 | 22 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 4 701 | 4 701 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 307 | 17 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 235 | 235 | 150 325 | 154 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 | 235 | 235 | 150 325 | 154 575 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 37 | 246 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 46 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 36 | 200 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 040 | 19 234 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 040 | 19 234 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 040 | 19 234 | 16 885 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 040 | 19 234 | 16 885 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 617 | 18 181 | 15 768 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 423 | 1 053 | 1 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 617 | 18 181 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 423 | 1 053 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 325 | 14 603 | 449 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 902 | 24 810 | 15 169 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 445 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 403 | 218 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 325 | 14 602 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 902 | 24 810 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 445 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 219 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 307 | 14 403 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 307 | 14 404 | 234 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 307 | 14 404 | 234 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 307 | 14 403 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 4 701 | 4 701 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 17 710 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 | 43 | 43 | 8 041 | 22 444 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 4 701 | 4 701 | 4 701 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 17 710 | 17 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 | 43 | 8 041 | 22 444 | 22 678 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 14 404 | 234 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 307 | 14 404 | 234 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 307 | 14 404 | 234 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 307 | 14 404 | 234 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 | 43 | 8 041 | 22 444 | 22 678 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 8 041 | 22 444 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 289 | 19 886 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 615 | 11 453 | 21 492 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 615 | 11 453 | 21 492 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 | 12 | 150 568 | 1 164 | 1 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 | 150 297 | 238 | 274 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 | 592 | 652 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 12 | 84 | 334 | 680 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 251 | 18 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 780 | 10 251 | 18 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 461 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 780 | 1 790 | 18 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 570 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 570 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 145 | 151 758 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 | 153 660 | 6 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 | 150 090 | 6 250 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 570 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 902 | 26 764 | 19 918 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 902 | 26 764 | 19 918 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 26 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 3,3 млн ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 278 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 158,4 млн ₽ | 177,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 4 250,84 | 591,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 4 250,84 | 576,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 49,27 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 591,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.