Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРЕЙЛЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛТРЕЙЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 535 | 1 381 | 1 928 | 1 791 | 17 821 | 74 084 | 57 432 | 50 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 126 | 2 253 | 1 800 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 886 | 832 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 1 211 | 1 590 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 535 | 1 381 | 1 928 | 1 791 | 17 821 | 71 958 | 55 179 | 49 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 163 | 245 | 321 | 4 159 | 23 | 22 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 627 | 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 384 | 1 143 | 1 640 | 1 451 | 10 914 | 3 829 | 4 847 | 1 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 130 | 49 430 | 44 030 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 75 | 43 | 19 | 2 747 | 24 583 | 127 | 3 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | 127 | 129 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 1 535 | 1 381 | 1 928 | 1 791 | 53 717 | 74 084 | 57 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 411 | 2 125 | 2 253 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 210 | 210 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 411 | 1 886 | 832 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 1 211 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 1 535 | 1 381 | 1 928 | 1 791 | 51 306 | 71 958 | 55 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 142 | 163 | 245 | 321 | 29 786 | 23 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 627 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 1 384 | 1 143 | 1 640 | 1 451 | 12 565 | 3 829 | 4 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 380 | 43 130 | 49 430 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 10 | 75 | 43 | 19 | 2 065 | 24 583 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 510 | 392 | 127 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 535 | 1 381 | 1 928 | 1 791 | 17 821 | 74 084 | 57 432 | 50 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 701 | 510 | 533 | 62 591 | 56 816 | 50 453 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 | 450 | 473 | 62 091 | 56 316 | 49 953 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 513 | 487 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 97 | 61 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 426 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 871 | 1 395 | 2 589 | 17 980 | 9 980 | 129 | 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 834 | 871 | 1 395 | 2 589 | 16 980 | 9 831 | 87 | 39 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | 42 | 337 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 1 535 | 1 381 | 1 928 | 1 791 | 53 717 | 74 084 | 57 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 701 | 510 | 533 | 12 274 | 62 591 | 56 816 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 641 | 450 | 473 | 11 774 | 62 091 | 56 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 404 | 1 513 | 487 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | 97 | 61 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 321 | 1 416 | 426 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 834 | 871 | 1 395 | 2 589 | 39 039 | 9 980 | 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 834 | 871 | 1 395 | 2 589 | 39 039 | 9 830 | 87 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 42 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 4 093 | 3 495 | 1 691 | 2 136 | 36 039 | 111 186 | 1 805 |
| Выручка за предыдущий год | 297 | 4 093 | 3 495 | 1 691 | 2 136 | 664 505 | 1 022 996 | 9 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 628 466 | 911 810 | 7 462 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 093 | 3 495 | 1 691 | 2 136 | 77 239 | 1 022 996 | 9 267 | 18 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 093 | 3 495 | 1 691 | 2 136 | 8 821 | 111 186 | 1 805 | 1 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 694 | 841 | 62 869 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 399 | 3 563 | 1 695 | 3 414 | 7 980 | 48 317 | 13 291 | 8 078 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 418 | 911 810 | 7 462 | 16 951 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | 694 | 1 707 | 62 869 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 | 3 399 | 3 563 | 1 695 | 3 414 | 34 332 | 48 317 | 13 291 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 609 | 797 | 63 358 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 334 | 7 191 | 4 347 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 107 | 50 | 52 | 44 | 1 845 | 2 813 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 609 | 2 237 | 63 358 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 263 | 2 334 | 7 191 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 85 | 107 | 50 | 52 | 1 733 | 1 845 | 2 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 609 | 390 | 50 317 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 217 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 117 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 1 217 | 440 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 117 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 609 | 638 | 50 317 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 | 638 | 50 317 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 609 | 390 | 50 317 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 641 | 641 | 527 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 | 641 | 641 | 587 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 449 | 449 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 641 | 449 | 449 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 638 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 488 | 638 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | 638 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 488 | 638 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 192 | 1 384 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 192 | 1 384 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 192 | 1 384 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 192 | 192 | 1 384 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 | 32 518 | 4 020 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 866 | 3 388 | 2 523 | 2 825 | 84 321 | 1 379 007 | 348 568 | 191 909 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 866 | 3 388 | 2 523 | 2 825 | 84 321 | 1 007 331 | 12 496 | 19 796 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 371 676 | 336 072 | 172 113 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 961 | 3 785 | 2 502 | 2 943 | 86 664 | 1 346 489 | 351 971 | 187 889 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 831 | 1 755 | 367 | 406 | 69 862 | 907 253 | 18 900 | 19 448 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 342 | 822 | 894 | 1 482 | 2 095 | 22 043 | 4 012 | 5 631 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 362 | 5 447 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 788 | 1 208 | 1 241 | 1 055 | 14 707 | 406 831 | 323 612 | 162 798 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 351 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 947 | 3 351 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 947 | 3 351 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 24 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 24 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 361 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 361 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 22 518 | 3 010 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,02 млрд ₽ | 9,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | 50,3 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 62,6 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -99,1 % | +99,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,99 | 7,21 | 427,74 | 130,40 | 1,93 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,76 | 7,17 | 421,74 | 128,75 | 1,03 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 | 6,78 | 384,16 | 125,44 | 0,11 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,84 | 0,99 | 0,99 | 0,45 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,76 ▲ | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,1 % | -123,9 % | -35,3 % | 4,4 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,9 % | -62,3 % | -10,8 % | 2,5 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -74,3 % | 3,6 % | 67,9 % | -10,1 % | -3,9 % | 2,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 80,4 % | -10,2 % | -4,0 % | 12,5 % ▼ | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 13,81 | 0,16 | 0,36 | 1,56 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 дн. | 191 дн. | 25 дн. | 55 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 71 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 91 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 1 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -3 дн. | 188 дн. | 24 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,86 | 1,00 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 19,69 | 105,50 | 150,05 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 130,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19 (компаний: 2677).