Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОГЕОЗЕМСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОГЕОЗЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 986 | 101 242 | 103 020 | 137 610 | 123 841 | 132 401 | 136 121 | 175 812 | 187 858 | 175 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 917 | 66 245 | 76 680 | 84 364 | 77 619 | 76 826 | 82 521 | 125 121 | 140 984 | 145 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 385 | 60 283 | 76 680 | 84 363 | 76 878 | 41 258 | 33 425 | 28 933 | 28 539 | 26 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 532 | 5 962 | 1 | 741 | 35 568 | 49 096 | 96 188 | 112 445 | 118 797 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 069 | 34 997 | 26 340 | 53 246 | 46 222 | 55 575 | 53 600 | 50 691 | 46 874 | 30 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | 14 | 11 381 | 1 444 | 1 194 | 1 312 | 1 310 | 1 519 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 507 | 540 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 453 | 34 085 | 25 934 | 40 934 | 44 546 | 53 781 | 43 015 | 48 619 | 45 077 | 30 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 911 | 392 | 391 | 232 | 600 | 9 273 | 762 | 278 | 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 986 | 101 242 | 103 020 | 137 610 | 133 936 | 132 401 | 136 121 | 175 812 | 186 222 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 917 | 66 245 | 76 680 | 84 364 | 76 608 | 76 826 | 82 521 | 125 121 | 140 984 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 385 | 60 283 | 76 680 | 84 363 | 56 505 | 41 258 | 33 425 | 28 933 | 28 539 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 532 | 5 962 | 1 | 20 103 | 35 568 | 49 096 | 96 188 | 112 445 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 069 | 34 997 | 26 340 | 53 246 | 57 328 | 55 575 | 53 600 | 50 691 | 45 238 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 14 | 11 381 | 4 166 | 1 194 | 1 312 | 1 310 | 1 519 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 507 | 540 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 453 | 34 085 | 25 934 | 40 934 | 52 776 | 53 781 | 43 015 | 48 619 | 43 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 911 | 392 | 391 | 386 | 600 | 9 273 | 762 | 278 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 986 | 101 242 | 103 020 | 137 610 | 123 841 | 132 401 | 136 121 | 175 812 | 187 858 | 175 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 128 | 100 | 10 892 | 18 231 | 10 813 | 19 132 | 31 380 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | 128 | 100 | 10 892 | 18 231 | 10 813 | 19 132 | 31 380 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 137 | 171 500 | 145 152 | 150 786 | 176 754 | 180 019 | 153 931 | 225 499 | 245 612 | 188 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 137 | 171 500 | 145 152 | 150 786 | 176 754 | 180 019 | 153 931 | 225 499 | 245 612 | 188 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 986 | 101 242 | 103 020 | 137 610 | 133 936 | 132 401 | 136 121 | 175 812 | 186 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 128 | 8 933 | 10 892 | 18 231 | 10 813 | 19 132 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 | 128 | 8 933 | 10 892 | 18 231 | 10 813 | 19 132 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 137 | 171 500 | 145 152 | 150 786 | 184 889 | 180 019 | 153 931 | 225 499 | 243 976 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 137 | 171 500 | 145 152 | 150 786 | 184 889 | 180 019 | 153 931 | 225 499 | 243 976 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 579 | 53 449 | 22 588 | 42 468 | 64 864 | 71 042 | 64 972 | 63 530 | 55 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 841 | 65 314 | 37 679 | 62 348 | 83 823 | 88 323 | 74 932 | 69 372 | 60 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 262 | 11 865 | 15 091 | 19 880 | 18 959 | 17 281 | 9 960 | 5 842 | 4 780 | |
| Выручка за отчетный год | 18 841 | 65 314 | 37 679 | 62 348 | 71 648 | 88 323 | 74 932 | 69 372 | 60 132 | 31 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 579 | 53 449 | 22 588 | 42 468 | 43 975 | 71 042 | 64 972 | 63 530 | 55 352 | 24 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 592 | 50 575 | 19 165 | 39 009 | 23 148 | 66 288 | 60 375 | 59 620 | 51 412 | 19 687 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 987 | 2 874 | 3 423 | 3 459 | 20 827 | 4 754 | 4 597 | 3 910 | 3 940 | 4 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 262 | 11 865 | 15 091 | 19 880 | 27 673 | 17 281 | 9 960 | 5 842 | 4 780 | 7 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 592 | 50 575 | 19 165 | 39 009 | 62 476 | 66 288 | 60 375 | 59 620 | 51 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 987 | 2 874 | 3 423 | 3 459 | 2 388 | 4 754 | 4 597 | 3 910 | 3 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 339 | 38 135 | 1 723 | 28 105 | 43 884 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 770 | 81 684 | 99 584 | 87 801 | 75 964 | 218 542 | 305 523 | 357 398 | 448 744 | 50 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 063 | 154 794 | 81 410 | 88 675 | 139 591 | 283 107 | 337 793 | 484 816 | 512 301 | 26 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 339 | 38 135 | 1 723 | 28 105 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 770 | 81 684 | 99 584 | 87 801 | 182 948 | 218 542 | 305 523 | 357 398 | 9 587 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 063 | 154 794 | 81 410 | 88 675 | 259 071 | 283 107 | 337 793 | 484 816 | 73 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 987 | 28 969 | 1 376 | 22 469 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 251 | 9 179 | 2 727 | 43 339 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 532 | 2 571 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 251 | 9 179 | 43 339 | 50 269 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 140 | 12 | 28 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 532 | 5 961 | 1 | 741 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 987 | 28 969 | 1 376 | 22 469 | 32 821 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 987 | 28 969 | 1 376 | 22 469 | 32 821 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 987 | 28 969 | 1 376 | 22 469 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | 17 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 986 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 986 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 986 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 986 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 | 804 | 214 | 8 673 | 43 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 938 | 33 438 | 52 439 | 64 175 | 41 837 | 43 316 | 46 158 | 24 038 | 43 243 | 358 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 930 | 33 438 | 46 667 | 64 165 | 41 486 | 43 234 | 37 336 | 23 993 | 34 114 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 5 772 | 10 | 351 | 82 | 8 822 | 45 | 9 129 | 358 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 831 | 32 634 | 52 958 | 64 176 | 41 996 | 43 102 | 37 485 | 32 549 | 43 727 | 315 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 078 | 20 133 | 42 982 | 44 822 | 28 182 | 3 853 | 10 226 | 2 413 | 11 539 | 9 627 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 023 | 1 151 | 1 315 | 1 185 | 1 165 | 1 258 | 1 257 | 1 275 | 1 350 | 1 833 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 315 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 415 | 11 350 | 8 661 | 18 169 | 12 649 | 37 991 | 26 002 | 28 861 | 30 838 | 8 109 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 | 804 | 214 | 8 673 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88,3 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Активы | 132,4 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 187,9 млн ₽ | 175,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -58,5 млн ₽ | -36,0 млн ₽ | -60,5 млн ₽ | -76,9 млн ₽ | -44,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,2 % | -7,4 % | -13,3 % | -46,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,35 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 1,80 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,34 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 1,46 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -0,26 | -0,34 | -0,41 | -0,25 | 0,54 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,36 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 75,1 % | 80,6 % | 85,9 % | 85,5 % | 61,7 % | 6,6 % ▲ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 30,0 % | -35,3 % | -27,3 % | 102,8 % | 4,8 % ▲ | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 16,5 % | -13,9 % | -8,7 % | 18,7 % | 1,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,2 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,55 | 0,39 | 0,32 | 0,18 | 0,48 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | 210 дн. | 256 дн. | 274 дн. | 343 дн. | 177 дн. ▼ | 189 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 48 дн. | 82 дн. | 116 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 102,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.11 (компаний: 653).