Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ВКУС +", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ВКУС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 903 | 15 219 | 14 237 | 11 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 483 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 483 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 16 420 | 15 219 | 14 237 | 11 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 65 | 103 | 483 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 379 | 15 137 | 13 572 | 10 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 004 | 17 | 562 | 446 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 978 | 20 903 | 15 219 | 14 237 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 638 | 4 483 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 638 | 4 483 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 340 | 16 420 | 15 219 | 14 237 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 844 | 37 | 65 | 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 652 | 5 379 | 15 137 | 13 572 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 844 | 11 004 | 17 | 562 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 903 | 15 219 | 14 237 | 11 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 312 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | 312 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 484 | 26 131 | 25 848 | 22 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 484 | 26 131 | 25 848 | 22 184 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 978 | 20 903 | 15 219 | 14 237 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 312 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 312 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 128 | 26 484 | 26 131 | 25 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 128 | 26 484 | 26 131 | 25 848 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 719 | 22 229 | 22 385 | 32 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 705 | 25 212 | 27 720 | 32 629 | |
| Выручка за отчетный год | 22 229 | 22 385 | 32 960 | 30 730 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 2 169 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 2 169 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 212 | 27 720 | 32 629 | 28 561 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 709 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 950 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 235 | 3 314 | 463 | 460 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 950 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 235 | 3 314 | 463 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 222 | 182 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 182 | 329 | 307 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 402 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -3,4 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -461 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,62 | 0,58 | 0,55 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,42 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,27 | -0,75 | -0,84 | -0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -16,5 % | -38,6 % | -3,2 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.