Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ. ТРАНСПОРТ. ИНФРАСТРУКТУРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДЕВЕЛОПМЕНТ. ТРАНСПОРТ. ИНФРАСТРУКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 961 | 4 940 | 19 985 | 133 597 | 42 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 1 755 | 2 884 | 2 669 | 23 376 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 528 | 2 078 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 752 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 288 | 1 755 | 2 884 | 141 | 20 546 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 673 | 3 185 | 17 101 | 130 928 | 19 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 944 | 1 493 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 328 | 1 724 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 118 | 5 508 | 77 312 | 12 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 450 | 5 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 387 | 1 614 | 58 | 222 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 125 | 9 811 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 961 | 4 940 | 19 985 | 133 597 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 1 755 | 2 884 | 2 669 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 528 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 288 | 1 755 | 2 884 | 141 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 673 | 3 185 | 17 101 | 130 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 944 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 328 | 1 724 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 118 | 5 508 | 77 312 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 387 | 1 614 | 58 | 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 125 | 9 811 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 961 | 4 940 | 19 985 | 133 596 | 42 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 064 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 054 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 108 | 8 400 | 11 400 | 18 600 | 20 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 108 | 8 400 | 11 400 | 18 600 | 20 668 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 63 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 557 | 20 123 | 78 932 | 72 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 7 200 | 520 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 342 | 73 283 | 63 200 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 557 | 581 | 5 130 | 9 011 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 961 | 4 940 | 19 985 | 133 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 064 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 054 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 108 | 8 400 | 11 400 | 18 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 108 | 8 400 | 11 400 | 18 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 557 | 20 124 | 78 932 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 7 200 | 520 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 343 | 73 283 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 557 | 581 | 5 130 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 481 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 297 184 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 703 | ||||
| Выручка за отчетный год | 297 184 | 146 013 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 481 | 104 664 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 896 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 623 | 7 326 | 5 604 | 189 585 | 205 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 703 | 41 349 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 896 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 623 | 7 326 | 5 604 | 189 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 557 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 129 | 623 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 5 333 | 2 400 | 2 103 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 5 344 | 45 | 868 | 7 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 557 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 5 333 | 2 400 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 5 344 | 45 | 868 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 604 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 210 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 288 | 1 467 | 1 129 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 210 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 288 | 1 467 | 1 129 | 20 406 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 604 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 604 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 604 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 064 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 064 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 603 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 603 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 603 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 603 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 157 | 86 170 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 157 | 86 170 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 157 | 86 170 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 157 | 86 170 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 064 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 064 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 626 | 10 195 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 507 | 258 466 | 214 116 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 332 | 236 189 | 213 676 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 22 277 | 440 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 004 | 8 100 | 10 264 | 215 840 | 203 921 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 410 | 1 838 | 6 821 | 57 118 | 70 808 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 959 | 3 883 | 2 301 | 113 355 | 140 380 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 981 | 7 272 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 635 | 2 379 | 1 142 | 43 386 | 22 311 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 849 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 675 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 174 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 405 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 118 | 5 292 | 7 200 | 1 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 118 | 5 900 | 7 200 | 14 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 108 | 5 900 | 7 200 | 14 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 608 | 13 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 608 | 13 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 114 | 42 626 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 273 | 35 | 75 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -86,2 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,3 % | -201,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 558 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.