Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКО", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 69 | 296 | 843 | 1 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 69 | 296 | 843 | 1 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 38 | 265 | 752 | 1 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 31 | 31 | 91 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 69 | 296 | 843 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 69 | 296 | 843 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 38 | 265 | 752 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 31 | 31 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 69 | 296 | 843 | 1 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 135 | 2 810 | 2 418 | 1 130 | 1 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 945 | 1 335 | 957 | 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 1 475 | 1 461 | 1 130 | 1 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 69 | 296 | 843 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 135 | 2 810 | 2 418 | 1 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 1 335 | 957 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 1 475 | 1 461 | 1 130 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 2 833 | 4 408 | ||
| Выручка за предыдущий год | 727 | 3 757 | 4 438 | 5 440 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 999 | 3 142 | 1 605 | 1 032 | |
| Выручка за отчетный год | 727 | 3 757 | 4 438 | 5 440 | 6 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 2 833 | 4 408 | 4 136 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 615 | 2 833 | 4 408 | 4 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 999 | 3 142 | 1 605 | 1 032 | 1 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 615 | 2 833 | 4 408 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 840 | 2 944 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 685 | 1 496 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 889 | 2 064 | 2 678 | 2 960 | 4 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 840 | 2 944 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 685 | 1 496 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 889 | 2 064 | 2 678 | 2 960 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 2 683 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 200 | 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 200 | 261 | 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 640 | 2 683 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 640 | 2 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 640 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | -364 тыс. ₽ |
| Активы | 15 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 843 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -287 тыс. ₽ | -650 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,75 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,75 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -74,67 | -39,72 | -7,17 | -0,34 | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7 486,7 % | -2 360,9 % | 216,2 % | 318,3 % | -29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.