Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТ-ИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТ-ИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 270 | 57 259 | 53 679 | 27 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 277 | 27 210 | 18 891 | 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 321 | 10 024 | 140 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 956 | 17 186 | 18 891 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 993 | 30 049 | 34 787 | 27 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 199 | 17 509 | 18 283 | 16 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 779 | 12 358 | 16 380 | 9 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 182 | 124 | 781 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 270 | 57 259 | 53 679 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 277 | 20 375 | 18 891 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 321 | 3 189 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 956 | 17 186 | 18 891 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 993 | 36 883 | 34 788 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 199 | 17 509 | 18 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 779 | 19 192 | 16 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 182 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 270 | 57 259 | 53 679 | 27 776 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 099 | 57 975 | 54 378 | 35 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 099 | 57 810 | 5 759 | 6 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 48 619 | 29 027 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 270 | 57 259 | 53 679 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 099 | 57 975 | 54 378 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 099 | 57 810 | 5 759 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 48 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 144 | 82 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 636 | 11 229 | 89 722 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 602 | 11 085 | 89 640 | |
| Выручка за отчетный год | 12 636 | 11 229 | 89 722 | 5 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 82 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 144 | 82 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 602 | 11 085 | 89 640 | 12 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 144 | 82 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 82 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 144 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 113 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 31 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 31 | 65 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 113 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 113 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -829 тыс. ₽ | -716 тыс. ₽ | -699 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,1 % | +699,0 % | -93,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,52 | 0,64 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,22 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 1,3 % | 0,1 % | -130,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 1,0 % | 0,0 % | -130,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | -26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,20 | 1,67 | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 369 дн. | 402 дн. | 67 дн. | 658 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 353 дн. | 577 дн. | 74 дн. | 484 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -130,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.