Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКАЯ ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКАЯ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 096 | 158 882 | 344 846 | 340 188 | 309 148 | 285 588 | 297 229 | 346 017 | 395 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 814 | 28 370 | 11 107 | 6 833 | 3 761 | 2 736 | 1 781 | 1 578 | 1 374 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 813 | 28 370 | 11 107 | 6 833 | 3 761 | 2 736 | 1 781 | 1 578 | 1 374 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 282 | 130 511 | 333 738 | 333 354 | 305 388 | 282 851 | 295 448 | 344 439 | 394 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 710 | 14 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | 107 843 | 333 445 | 333 329 | 301 320 | 282 751 | 291 088 | 339 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 515 | 394 319 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 153 | 279 | 25 | 4 068 | 100 | 4 360 | 5 131 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 270 | 117 207 | 339 659 | 344 845 | 320 963 | 309 148 | 285 588 | 297 229 | 346 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 582 | 24 317 | 11 107 | 4 786 | 3 761 | 2 736 | 1 781 | 1 578 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 582 | 24 317 | 11 107 | 4 785 | 3 761 | 2 736 | 1 781 | 1 578 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 270 | 72 625 | 315 342 | 333 738 | 316 177 | 305 388 | 282 851 | 295 448 | 344 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 270 | 57 708 | 315 189 | 333 445 | 316 089 | 301 320 | 282 751 | 291 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 885 | 339 308 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 153 | 279 | 9 | 4 068 | 100 | 4 360 | 5 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 096 | 158 882 | 344 846 | 340 188 | 309 148 | 285 588 | 297 229 | 346 017 | 395 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 264 | 156 520 | 325 828 | 333 789 | 291 337 | 273 233 | 283 934 | 328 942 | 377 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 98 270 | 98 270 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 250 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 136 | 984 | 2 684 | 2 895 | 2 395 | 2 475 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | 2 895 | 2 395 | 2 475 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 136 | 984 | 984 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 833 | 2 362 | 19 018 | 4 263 | 16 827 | 9 671 | 10 400 | 14 680 | 15 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 833 | 2 362 | 19 018 | 4 263 | 16 827 | 9 671 | 10 400 | 14 680 | 15 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 270 | 117 207 | 339 659 | 344 846 | 320 963 | 309 148 | 285 588 | 297 229 | 346 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 270 | 114 840 | 325 033 | 325 828 | 291 878 | 291 287 | 273 233 | 283 934 | 328 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 98 270 | 98 270 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 571 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 502 | 984 | 984 | 2 684 | 2 895 | 2 395 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 502 | 1 700 | 2 895 | 2 395 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 984 | 984 | 984 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 865 | 14 627 | 19 018 | 28 102 | 16 877 | 9 671 | 10 400 | 14 680 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 865 | 14 627 | 19 018 | 28 102 | 16 877 | 9 671 | 10 400 | 14 680 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 980 | 53 954 | 18 693 | 24 640 | 24 004 | 60 979 | 42 975 | 90 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 130 788 | 77 003 | 42 283 | 8 564 | 7 737 | 22 458 | 21 417 | 63 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 808 | 23 049 | 23 590 | 16 076 | 16 267 | 38 521 | 21 558 | 26 280 | |
| Выручка за отчетный год | 77 003 | 42 283 | 32 027 | 7 737 | 22 458 | 21 417 | 63 800 | 68 466 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 791 | 18 693 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 970 | 18 693 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 821 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 212 | 23 590 | 38 710 | 16 267 | 38 521 | 21 558 | 26 280 | 23 096 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 980 | 53 954 | 18 693 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 422 | 11 428 | 6 665 | 7 590 | 12 722 | 11 063 | 11 878 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 616 | 6 401 | 3 047 | 12 246 | 10 289 | 8 550 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 476 | 7 265 | 3 840 | 264 | 4 543 | 476 | 774 | 3 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 964 | 44 406 | 11 428 | 4 709 | 6 665 | 7 590 | 12 722 | 11 063 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 6 401 | 3 047 | 12 246 | 10 289 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 9 476 | 7 265 | 4 532 | 264 | 4 543 | 476 | 774 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 622 | 43 130 | 9 611 | 10 741 | 45 007 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 276 | 1 817 | 707 | 2 003 | 495 | 888 | |||
| Прочее за предыдущий год | 342 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 817 | 4 352 | 2 003 | 495 | 888 | 2 028 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 142 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 143 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 7 828 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 250 | 9 611 | 421 | 10 741 | 45 007 | 48 567 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 250 | 9 611 | 421 | 10 741 | 45 007 | 48 567 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 622 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 520 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 841 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 421 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | ||
| Активы | 340,2 млн ₽ | 309,1 млн ₽ | 285,6 млн ₽ | 297,2 млн ₽ | 346,0 млн ₽ | 395,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 333,8 млн ₽ | 291,3 млн ₽ | 273,2 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 328,9 млн ₽ | 377,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,8 % | +190,3 % | -4,6 % | +197,9 % | +7,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 78,20 | 18,15 | 29,25 | 28,41 | 23,46 | 24,99 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 78,20 | 18,15 | 29,25 | 28,41 | 23,46 | 24,99 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,24 | 0,01 | 0,42 | 0,35 | 24,99 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -20,9 % | -110,2 % | -71,5 % | -0,7 % | 58,8 % | 66,3 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | -56,8 % | -80,4 % | 50,2 % | 70,5 % | 70,9 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,4 % | -6,3 % | 3,6 % | 13,0 % | 12,3 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -1,5 % | -6,6 % | 3,8 % | 13,7 % | 12,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 799 дн. | 14 215 дн. | 4 595 дн. | 4 961 дн. | 1 941 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 24,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 70,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).