Финансы ООО "ПЕТРОКЕМИКАЛ СОЛЮШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОКЕМИКАЛ СОЛЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 1 465 | 29 528 | 5 034 | 10 656 | 8 739 | 7 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 210 | 101 | 192 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 210 | 101 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 1 465 | 29 528 | 4 714 | 10 446 | 8 638 | 7 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 990 | 11 | 949 | 20 | 20 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 537 | 46 | 4 | 55 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 1 411 | 19 082 | 4 031 | 3 757 | 8 517 | 4 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 5 390 | 1 142 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 519 | 626 | 345 | 43 | 2 246 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 1 465 | 29 528 | 5 034 | 10 656 | 8 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 210 | 101 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 210 | 101 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 50 | 1 465 | 29 528 | 4 714 | 10 446 | 8 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 990 | 11 | 949 | 20 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 537 | 46 | 4 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 50 | 1 411 | 19 082 | 4 031 | 3 757 | 8 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 5 390 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 519 | 626 | 345 | 43 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 1 465 | 29 528 | 5 034 | 10 656 | 8 739 | 7 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 4 552 | 7 652 | 8 037 | 7 055 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 492 | 7 592 | 7 977 | 6 855 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 487 | 20 997 | 482 | 3 005 | 702 | 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 552 | 16 224 | 1 839 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 | 4 773 | 482 | 1 166 | 702 | 696 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 1 465 | 29 528 | 5 034 | 10 656 | 8 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 4 552 | 7 652 | 8 037 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 492 | 7 592 | 7 977 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 487 | 20 997 | 482 | 3 005 | 702 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 552 | 16 224 | 1 839 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 935 | 4 773 | 482 | 1 166 | 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 6 816 | 14 024 | 6 758 | 1 852 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 405 | 26 767 | 57 444 | 37 927 | 5 632 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 186 | 19 951 | 43 420 | 31 169 | 3 780 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 405 | 26 767 | 57 444 | 37 927 | 5 632 | 6 618 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 6 816 | 14 024 | 6 758 | 1 852 | 66 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 639 | 5 289 | 5 241 | 408 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 242 | 4 177 | 8 735 | 1 517 | 1 444 | 993 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 186 | 19 951 | 43 420 | 31 169 | 3 780 | 6 552 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 639 | 5 289 | 5 241 | 408 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 242 | 4 177 | 8 735 | 1 517 | 1 444 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 680 | 6 276 | 3 880 | 477 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 582 | 86 | 168 | 39 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 557 | 1 104 | 1 376 | 46 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 175 | 2 104 | 36 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 7 579 | 595 | 107 | 53 | 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 680 | 6 276 | 3 880 | 477 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 582 | 86 | 168 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 | 1 104 | 1 376 | 46 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 175 | 2 104 | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 7 579 | 595 | 107 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 5 021 | 3 100 | 382 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 1 255 | 780 | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 1 255 | 780 | 95 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 543 | 5 021 | 3 100 | 382 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 5 021 | 3 100 | 382 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 543 | 5 021 | 3 100 | 382 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 596 | 7 977 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 50 | 7 656 | 8 037 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 60 | 60 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 977 | 6 855 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 | 8 037 | 7 055 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 380 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | 380 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 380 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 543 | 380 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 1 122 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 072 | 1 122 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 072 | 1 122 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 072 | 1 122 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 037 | 7 055 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 652 | 8 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 3 167 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 387 | 34 878 | 9 906 | 10 708 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 551 | 30 181 | 5 495 | 6 618 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 836 | 4 697 | 4 411 | 4 090 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 359 | 56 621 | 13 966 | 7 541 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 339 | 55 635 | 11 737 | 6 800 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 616 | 653 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | 85 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | 248 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 857 | 1 280 | 88 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 557 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 357 | 4 346 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 197 | 4 287 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 160 | 59 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 119 800 | 5 450 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 119 800 | 5 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 210 | 22 388 | 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 210 | 27 561 | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 210 | 27 546 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 173 | 1 800 | 60 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 1 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 238 | 245 | 2 203 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 382 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,48 | 12,30 | 10,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 12,19 | 10,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,91 | 0,06 | 4,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 4,4 % | -14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.