Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВАС ДИДЖИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВАС ДИДЖИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 521 089 | 679 157 | 850 052 | 140 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 725 | 1 563 | 1 736 | 925 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 182 | 655 | 583 | 510 |
| Основные средства на конец отчетного года | 508 | 868 | 1 107 | 405 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 40 | 46 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 364 | 677 594 | 848 316 | 139 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 742 | 944 | 966 | 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 476 365 | 643 245 | 819 062 | 127 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 057 | 33 405 | 28 288 | 11 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 556 043 | 521 089 | 679 157 | 850 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 874 | 725 | 1 563 | 1 736 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 203 | 182 | 655 | 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 605 | 508 | 868 | 1 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 35 | 40 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 555 169 | 520 364 | 677 594 | 848 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 742 | 944 | 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 300 | 476 365 | 643 245 | 819 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 442 | 34 057 | 33 405 | 28 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 521 089 | 679 157 | 850 052 | 140 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 487 | 16 160 | 21 480 | 16 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 813 | 11 486 | 16 806 | 12 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 602 | 662 997 | 828 572 | 123 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 497 855 | 661 239 | 827 447 | 123 056 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 748 | 1 758 | 1 125 | 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 556 043 | 521 089 | 679 157 | 850 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 313 | 22 487 | 16 160 | 21 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 303 | 17 813 | 11 486 | 16 806 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 535 730 | 498 602 | 662 997 | 828 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 898 | 497 855 | 661 239 | 827 447 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 832 | 747 | 1 758 | 1 125 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 266 | 43 656 | 53 025 | 51 371 |
| Выручка за предыдущий год | 666 087 | 569 146 | 605 990 | 752 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 608 821 | 525 490 | 552 965 | 700 927 |
| Выручка за отчетный год | 569 146 | 605 990 | 752 298 | 170 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 656 | 53 025 | 51 371 | 27 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 809 | 7 254 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 847 | 45 771 | 71 528 | 42 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 525 490 | 552 965 | 700 927 | 142 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 120 | 2 809 | 7 254 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 146 | 40 847 | 45 771 | 71 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 265 | 11 008 | 7 287 | 1 967 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 116 | 720 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 178 | 52 068 | 73 101 | 58 972 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 722 | 48 314 | 46 773 | 42 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 879 | 10 265 | 11 008 | 7 287 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 116 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 526 | 24 178 | 52 068 | 73 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 767 | 16 722 | 48 314 | 46 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 527 | 7 509 | 8 674 | 5 320 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 124 | 2 198 | 2 302 | 1 962 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 31 | 5 | 6 |
| Прочее за предыдущий год | 1 256 | 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 198 | 2 302 | 1 962 | 1 301 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 527 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 509 | 8 674 | 5 320 | 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 509 | 8 674 | 5 320 | 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 527 | 7 509 | 8 674 | 5 320 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 303 | 17 813 | 11 486 | 16 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 313 | 22 487 | 16 160 | 21 480 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 813 | 11 486 | 16 806 | 12 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 487 | 16 160 | 21 480 | 16 874 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 664 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 509 | 8 674 | 5 320 | 629 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 173 | 8 674 | 5 320 | 629 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 509 | 8 674 | 5 320 | 629 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 509 | 8 674 | 5 320 | 629 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 15 000 | 5 235 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 15 000 | 5 235 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 15 000 | 5 235 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 15 000 | 5 235 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 487 | 16 160 | 21 480 | 16 874 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 313 | 22 487 | 16 160 | 21 480 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 589 | 2 726 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 691 668 | 565 237 | 680 853 | 549 551 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 669 647 | 563 028 | 669 986 | 432 508 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 751 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 270 | 2 209 | 10 867 | 117 043 |
| Платежи – всего за отчетный год | 655 079 | 571 933 | 678 125 | 568 403 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 221 | 443 401 | 557 464 | 446 118 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 276 | 74 347 | 85 123 | 32 409 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 138 | 2 635 | 1 935 | 966 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 444 | 51 550 | 33 603 | 88 910 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 971 | 720 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 240 | 720 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 720 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 450 | 1 269 | 925 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 | 1 269 | 925 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 664 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 664 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | 7 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 500 | 7 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 303 | 1 275 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 312 | 1 927 | 1 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 521,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.