Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ" ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 371 305 | 13 808 397 | 19 433 978 | 21 061 473 | 25 324 656 | 33 096 466 | 36 641 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 689 773 | 6 692 796 | 7 180 716 | 7 323 897 | 7 753 922 | 7 838 165 | 7 990 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 230 | 2 767 | 2 401 | 1 518 | 4 148 | 9 596 | 10 928 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 390 559 | 3 207 101 | 3 697 956 | 3 971 624 | 4 384 768 | 3 988 842 | 3 929 848 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 294 013 | 3 294 013 | 3 294 064 | 3 306 848 | 3 306 848 | 3 373 171 | 3 446 996 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 016 | 177 048 | 4 743 | 16 836 | 21 052 | 103 943 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 970 | 97 900 | 9 247 | 39 164 | 41 323 | 445 504 | 498 949 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 681 532 | 7 115 601 | 12 253 263 | 13 737 576 | 17 570 734 | 25 258 301 | 28 650 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 042 798 | 3 222 657 | 4 894 248 | 4 925 032 | 7 383 911 | 7 269 401 | 8 290 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 406 | 63 652 | 26 964 | 12 795 | 1 637 | 19 211 | 13 092 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 541 219 | 1 618 558 | 4 046 702 | 3 891 945 | 4 527 517 | 11 044 188 | 15 000 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 104 138 | 95 161 | 89 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 985 437 | 2 013 103 | 2 863 051 | 4 504 448 | 5 379 434 | 6 680 032 | 5 104 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 673 | 147 631 | 372 296 | 348 355 | 174 098 | 150 308 | 152 961 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 226 729 | 11 371 305 | 13 808 398 | 19 433 978 | 21 061 473 | 25 324 656 | 33 096 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 286 539 | 5 689 773 | 6 748 224 | 7 180 716 | 7 323 897 | 7 753 922 | 7 838 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 340 | 3 230 | 2 767 | 2 401 | 1 518 | 4 148 | 9 596 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 263 223 | 2 390 559 | 3 359 723 | 3 697 956 | 3 971 624 | 3 753 820 | 3 988 842 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 815 | 3 294 013 | 3 294 013 | 3 294 064 | 3 306 848 | 3 306 848 | 3 373 171 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 016 | 177 048 | 4 743 | 16 836 | 21 052 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 161 | 1 970 | 705 | 9 247 | 39 164 | 672 271 | 445 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 940 190 | 5 681 532 | 7 060 174 | 12 253 263 | 13 737 576 | 17 570 734 | 25 258 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 703 990 | 2 042 798 | 3 222 657 | 4 894 248 | 4 925 032 | 7 383 911 | 7 269 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 607 | 21 406 | 63 652 | 26 964 | 12 795 | 1 637 | 19 211 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 254 567 | 1 541 219 | 1 563 130 | 4 046 702 | 3 891 945 | 4 527 517 | 11 044 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 55 000 | 104 138 | 95 161 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 918 880 | 1 985 437 | 2 013 103 | 2 863 051 | 4 504 448 | 5 379 434 | 6 680 032 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 147 | 40 673 | 147 631 | 372 296 | 348 355 | 174 098 | 150 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 371 305 | 13 808 398 | 19 433 979 | 21 061 474 | 25 324 656 | 33 096 466 | 36 641 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 422 193 | 6 258 696 | 6 305 009 | 7 527 604 | 7 760 135 | 9 507 070 | 10 574 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 991 989 | 5 852 187 | 5 852 187 | 6 807 223 | 6 807 223 | 8 616 113 | 9 580 439 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 189 972 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 980 | 7 541 | 10 075 | 24 887 | 40 307 | 44 970 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 430 204 | 399 528 | 445 281 | 710 305 | 928 025 | 850 650 | 759 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 394 | 1 182 186 | 856 589 | 280 121 | 371 619 | 1 181 861 | 19 801 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 393 387 | 696 350 | 660 966 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 354 | 235 303 | 354 369 | 274 741 | 370 299 | 424 260 | 552 658 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 040 | 9 945 | 8 010 | 2 533 | 1 320 | 600 | 400 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 936 938 | 100 823 | 2 847 | 60 651 | 18 587 503 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 828 718 | 6 367 516 | 12 272 381 | 13 253 749 | 17 192 903 | 22 407 535 | 6 264 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 419 | 1 137 177 | 388 570 | 419 846 | 453 798 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 786 687 | 5 651 982 | 10 977 624 | 11 100 632 | 14 941 905 | 21 548 579 | 4 821 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 512 402 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 164 461 | 176 769 | 203 714 | 248 504 | 323 192 | 351 348 | 331 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 877 570 | 411 346 | 1 091 042 | 767 436 | 1 539 236 | 87 762 | 145 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 226 729 | 11 371 305 | 13 808 398 | 19 433 979 | 21 061 474 | 25 324 656 | 33 096 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 270 174 | 2 422 193 | 6 258 696 | 6 305 009 | 7 527 604 | 9 194 025 | 9 507 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 991 989 | 1 991 989 | 5 852 187 | 5 852 187 | 6 807 223 | 8 241 113 | 8 616 113 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 980 | 7 541 | 10 075 | 24 887 | 40 307 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 278 185 | 430 204 | 399 528 | 445 281 | 710 305 | 928 025 | 850 650 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 640 | 120 394 | 413 868 | 856 589 | 280 121 | 371 619 | 14 288 766 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 393 387 | 696 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 300 | 110 354 | 235 303 | 354 369 | 274 741 | 370 299 | 424 260 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 340 | 10 040 | 9 945 | 8 010 | 2 533 | 1 320 | 600 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 620 | 100 823 | 2 847 | 13 167 556 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 873 915 | 8 828 718 | 7 135 834 | 12 272 381 | 13 253 749 | 15 759 013 | 9 300 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 419 | 1 137 177 | 388 570 | 419 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 387 731 | 4 786 687 | 6 420 300 | 10 977 624 | 11 100 632 | 14 941 905 | 8 441 674 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 156 148 | 164 461 | 176 769 | 203 714 | 248 504 | 323 192 | 351 348 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 330 036 | 3 877 570 | 411 346 | 1 091 042 | 767 436 | 105 346 | 87 762 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 168 | 273 029 | 156 546 | 262 732 | 601 536 | 367 269 | 154 469 |
| Выручка за предыдущий год | 4 481 205 | 3 837 283 | 3 462 628 | 3 394 192 | 9 500 353 | 6 894 338 | 6 994 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 138 037 | 3 564 254 | 3 306 082 | 3 131 460 | 8 898 817 | 6 527 069 | 6 840 231 |
| Выручка за отчетный год | 3 837 283 | 3 462 628 | 3 394 192 | 9 500 353 | 6 894 338 | 6 994 700 | 7 171 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 029 | 156 546 | 262 732 | 601 536 | 367 269 | 186 793 | 82 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 029 | 156 546 | 262 732 | 601 536 | 367 269 | 186 793 | 82 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 564 254 | 3 306 082 | 3 131 460 | 8 898 817 | 6 527 069 | 6 807 907 | 7 088 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 168 | 273 029 | 156 546 | 262 732 | 601 536 | 367 269 | 154 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 918 | 42 591 | 83 748 | 446 336 | 393 065 | 143 012 | 5 667 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 419 | 4 168 | 358 | 997 | 9 365 | 2 936 | 7 996 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 174 | 15 663 | 41 022 | 138 251 | 125 399 | 122 014 | 208 795 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 619 | 109 660 | 75 438 | 87 814 | 58 458 | 83 028 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 437 | 12 374 | 9 131 | 33 899 | 84 367 | 229 541 | 79 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 141 | 143 541 | 119 835 | 252 909 | 105 521 | 339 814 | 290 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 293 968 | 194 918 | 42 591 | 83 748 | 446 336 | 393 065 | 143 012 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 427 | 419 | 4 168 | 358 | 997 | 9 365 | 2 936 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 786 | 8 174 | 15 663 | 41 022 | 138 251 | 125 399 | 122 014 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 619 | 109 660 | 75 438 | 87 814 | 58 458 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 691 | 178 437 | 4 322 | 9 131 | 33 899 | 84 367 | 229 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 104 | 265 141 | 135 489 | 119 835 | 252 909 | 105 521 | 307 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 387 | 139 611 | 11 208 | 50 698 | 296 224 | 308 400 | 93 266 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 968 | 16 883 | 2 876 | 54 782 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 497 | 36 054 | 124 949 | 119 066 | 79 628 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 016 | 86 032 | 156 305 | 16 836 | 4 216 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 736 | 2 370 | 326 | 16 | 18 653 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 883 | 54 782 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 953 | 16 285 | 42 192 | 108 | 21 143 | 44 373 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 052 | 25 416 | 16 285 | 42 192 | 108 | 21 143 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 054 | 124 949 | 119 066 | 95 557 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 016 | 86 032 | 16 836 | 4 216 | 82 891 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 370 | 326 | 16 | 18 653 | 5 944 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 611 | 11 208 | 50 698 | 296 224 | 308 400 | 93 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 611 | 11 208 | 50 698 | 296 224 | 308 400 | 93 266 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 387 | 139 611 | 11 208 | 50 698 | 296 224 | 308 400 | 93 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 991 989 | 1 991 989 | 5 852 187 | 5 852 187 | 6 807 223 | 8 241 113 | 8 616 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 980 | 7 541 | 10 076 | 24 887 | 40 307 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 185 | 430 204 | 399 528 | 445 281 | 710 305 | 928 025 | 850 650 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 270 174 | 2 422 193 | 6 258 695 | 6 305 009 | 7 527 604 | 9 194 025 | 9 507 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 991 989 | 5 852 187 | 5 852 187 | 6 807 223 | 6 807 223 | 8 616 113 | 9 580 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 189 972 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 980 | 7 541 | 10 076 | 24 887 | 40 307 | 44 970 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 204 | 399 528 | 445 281 | 710 305 | 928 025 | 850 650 | 759 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 422 193 | 6 258 695 | 6 305 009 | 7 527 604 | 7 760 135 | 9 507 070 | 10 574 828 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 860 198 | 955 036 | 375 000 | 964 326 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 189 972 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 019 | 11 208 | 50 725 | 296 224 | 308 400 | 93 266 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 019 | 3 871 406 | 50 725 | 1 251 260 | 308 400 | 468 266 | 1 154 298 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 611 | 11 208 | 50 698 | 296 224 | 308 400 | 93 266 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 611 | 11 208 | 50 698 | 296 224 | 308 400 | 93 266 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 408 | 27 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 408 | 27 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 860 198 | 955 036 | 375 000 | 964 326 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 189 972 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 860 198 | 955 036 | 375 000 | 1 154 298 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 34 903 | 4 412 | 28 665 | 75 869 | 155 220 | 86 539 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 34 903 | 4 412 | 28 665 | 75 869 | 155 220 | 86 539 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 840 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 840 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | 3 316 | 1 820 | 1 020 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 610 | 3 316 | 1 820 | 1 020 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 34 903 | 2 802 | 25 349 | 74 049 | 154 200 | 46 699 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 34 903 | 2 802 | 25 349 | 74 049 | 154 200 | 46 699 |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 15 420 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 980 | 560 | 2 535 | 14 811 | 4 663 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 692 427 | 6 658 732 | 7 260 045 | 8 177 494 | 7 760 135 | 9 507 070 | 11 087 231 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 600 210 | 2 692 427 | 6 658 732 | 7 260 045 | 7 527 604 | 9 194 025 | 9 507 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 299 001 | 863 465 | 975 877 | 1 882 501 | 662 436 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 910 036 | 5 079 635 | 7 711 986 | 8 895 002 | 10 448 139 | 14 443 741 | 9 431 583 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 647 967 | 5 021 258 | 7 585 276 | 8 723 194 | 10 289 711 | 14 266 801 | 9 185 195 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 201 | 8 656 | 10 112 | 16 987 | 24 623 | 21 749 | 5 005 |
| Прочие поступления за отчетный год | 251 868 | 49 721 | 116 598 | 154 821 | 133 805 | 155 191 | 241 383 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 611 035 | 5 089 384 | 6 848 521 | 7 919 125 | 8 565 638 | 13 781 305 | 12 314 273 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 759 165 | 3 017 072 | 4 174 520 | 4 851 414 | 5 444 091 | 10 409 397 | 8 473 120 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 102 940 | 1 412 100 | 1 636 220 | 1 897 219 | 2 782 623 | 3 103 062 | 3 463 333 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 429 | 107 801 | 74 834 | 89 302 | 53 670 | 82 649 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 000 | 19 932 | 20 386 | 55 933 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 743 930 | 637 851 | 855 341 | 1 020 011 | 104 348 | 167 202 | 261 542 |
| Поступления – всего за отчетный год | 504 | 3 189 | 55 328 | 58 356 | 39 199 | 29 396 | 17 477 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 258 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | 54 368 | 20 810 | 29 138 | 1 889 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 419 | 3 189 | 1 554 | 997 | 9 365 | 15 588 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 774 | 2 991 | 9 024 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 484 362 | 449 006 | 896 710 | 756 729 | 997 966 | 338 209 | 400 069 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 368 116 | 380 779 | 724 216 | 587 669 | 787 040 | 226 783 | 315 887 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 | 42 | 26 059 | 20 925 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 69 948 | 45 695 | 23 662 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 246 | 68 227 | 122 443 | 104 018 | 140 978 | 39 672 | 39 595 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 252 000 | 482 327 | 816 307 | 1 355 026 | 947 147 | 1 689 622 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 260 000 | 517 230 | 1 605 729 | 1 380 375 | 1 171 405 | 1 488 752 | 3 435 844 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 230 | 1 050 729 | 743 185 | 387 405 | 1 113 752 | 1 697 712 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 260 000 | 390 000 | 555 000 | 637 190 | 784 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 375 000 | 1 154 298 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 583 834 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 34 903 | 789 422 | 25 349 | 1 208 574 | 541 605 | 1 746 222 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 903 | 2 802 | 25 349 | 74 049 | 154 200 | 46 699 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 786 620 | 1 134 525 | 387 405 | 1 699 523 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 143 | 26 761 | 838 390 | 1 632 530 | 886 565 | 1 300 770 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 905 | 11 558 | 8 867 | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 296,2 млн ₽ | 308,4 млн ₽ |
| Активы | 13,81 млрд ₽ | 19,43 млрд ₽ | 21,06 млрд ₽ | 25,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 6,26 млрд ₽ | — | 7,53 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,00 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,57 | 0,64 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,24 | 0,34 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — | 0,36 | — |
| Финансовый рычаг | 1,21 | — | 1,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | 3,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 356 дн. | 570 дн. | 202 дн. | 413 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.