Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БКВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БКВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 740 | 2 954 | 2 782 | 2 840 | 2 841 | 4 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 141 | 132 | 178 | 115 | 1 308 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 46 | 22 | 68 | 30 | 81 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 110 | 85 | 1 227 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 569 | 2 813 | 2 651 | 2 661 | 2 726 | 3 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 252 | 2 569 | 1 750 | 2 380 | 2 611 | 3 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 237 | 901 | 281 | 115 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 169 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 266 | 5 880 | 2 950 | 2 782 | 2 840 | 2 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 171 | 142 | 132 | 178 | 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 171 | 46 | 22 | 68 | 30 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | 110 | 110 | 85 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 056 | 5 709 | 2 809 | 2 651 | 2 661 | 2 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 168 | 5 395 | 2 572 | 1 750 | 2 380 | 2 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 850 | 144 | 237 | 901 | 281 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 165 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 740 | 2 954 | 2 782 | 2 840 | 2 841 | 4 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 292 | 509 | 613 | 888 | 1 021 | 2 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 028 | 246 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 52 | 52 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 52 | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 449 | 2 445 | 2 129 | 1 900 | 1 769 | 2 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 369 | 2 365 | 2 049 | 1 820 | 1 689 | 2 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 266 | 5 880 | 2 950 | 2 782 | 2 840 | 2 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 105 | 3 292 | 509 | 613 | 888 | 1 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 841 | 3 028 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 41 | 52 | 52 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 52 | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 151 | 2 588 | 2 441 | 2 129 | 1 900 | 1 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 071 | 2 508 | 2 361 | 2 049 | 1 820 | 1 689 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 380 | 6 540 | 508 | 1 217 | 1 085 | 784 |
| Выручка за предыдущий год | 24 238 | 23 260 | 26 870 | 23 755 | 20 349 | 19 901 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 858 | 16 720 | 26 362 | 22 538 | 19 264 | 19 117 |
| Выручка за отчетный год | 23 260 | 26 870 | 23 755 | 20 349 | 19 901 | 26 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 540 | 9 196 | 1 217 | 1 085 | 784 | 1 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 996 | 507 | 1 217 | 1 085 | 784 | 1 897 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 544 | 8 689 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 720 | 17 674 | 22 538 | 19 264 | 19 117 | 24 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 996 | 508 | 1 217 | 1 085 | 784 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 144 | 5 544 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 295 | 1 060 | 911 | 719 | 1 723 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 738 | 222 | 150 | 174 | 65 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 463 | 285 | 296 | 1 060 | 911 | 719 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | 27 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 738 | 222 | 150 | 174 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 152 | 239 | 318 | 290 | 133 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 133 | 57 | 742 | 621 | 586 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 57 | 702 | 621 | 586 | 706 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 238 | 358 | 290 | 133 | 1 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 238 | 358 | 290 | 133 | 1 017 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 152 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 841 | 3 028 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 105 | 3 292 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 028 | 246 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 292 | 510 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 229 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | 229 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 229 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 187 | 229 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 821 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 821 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 509 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 292 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 052 | 8 512 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 052 | 8 512 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 041 | 11 858 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 671 | 3 761 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 810 | 3 068 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 560 | 5 029 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 429 | 17 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 429 | 17 394 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 779 | 16 347 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 650 | 1 047 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 440 | 14 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 509 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 1,15 | 1,25 | 1,40 | 1,54 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,20 | 1,15 | 1,25 | 1,40 | 1,54 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,42 | 0,15 | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,22 | 0,31 | 0,36 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 4,80 | 3,54 | 2,20 | 1,78 | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 8,1 % | 12,9 % | 10,2 % | 4,7 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 46,8 % | 58,4 % | 32,7 % | 13,0 % | 49,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.