Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПРЕМУМ КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПРЕМУМ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 35 493 | 18 343 | 23 876 | 23 261 | 63 565 | 150 579 | 173 432 | 302 823 | 673 386 | 1 086 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 068 | 9 063 | 44 804 | 141 859 | 141 822 | 264 206 | 535 004 | 1 059 942 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 45 | 193 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 068 | 9 063 | 44 804 | 141 768 | 141 777 | 264 206 | 534 811 | 1 059 942 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 35 493 | 18 343 | 14 808 | 14 198 | 18 761 | 8 720 | 31 610 | 38 617 | 138 382 | 26 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 35 442 | 17 818 | 14 804 | 14 191 | 18 649 | 742 | 1 527 | 1 276 | 45 317 | 13 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 035 | 12 500 | 1 000 | 1 050 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 51 | 525 | 4 | 7 | 112 | 422 | 17 060 | 35 833 | 91 495 | 12 653 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 507 | 508 | 508 | 520 | 509 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 | 262 | 35 451 | 18 146 | 23 263 | 27 192 | 163 516 | 150 579 | 173 432 | 302 823 | 673 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 938 | 8 943 | 9 501 | 44 829 | 141 859 | 141 822 | 264 206 | 535 004 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 91 | 45 | 193 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 938 | 8 943 | 9 501 | 44 691 | 141 768 | 141 777 | 264 206 | 534 811 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 262 | 35 451 | 9 208 | 14 320 | 17 691 | 118 687 | 8 720 | 31 610 | 38 617 | 138 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 161 | 35 442 | 8 533 | 14 316 | 17 685 | 2 287 | 742 | 1 527 | 1 276 | 45 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 400 | 7 035 | 12 500 | 1 000 | 1 050 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 101 | 9 | 675 | 4 | 6 | 1 477 | 422 | 17 060 | 35 833 | 91 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 523 | 507 | 508 | 508 | 520 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 35 493 | 18 343 | 23 876 | 23 261 | 63 565 | 150 579 | 173 432 | 302 823 | 673 386 | 1 086 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 636 | 12 188 | 75 979 | 144 989 | 302 469 | 607 244 | 1 035 193 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 637 | 5 637 | 5 640 | 5 640 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 969 | 139 342 | 296 822 | 601 594 | 1 029 543 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 698 | 49 698 | 45 307 | 65 000 | 49 380 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 698 | 49 698 | 45 307 | 65 000 | 49 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | 33 857 | 44 965 | 45 | 17 633 | 6 070 | 74 600 | 28 443 | 354 | 1 142 | 1 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 318 | 33 848 | 43 765 | 17 391 | 6 000 | 74 439 | 28 350 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 9 | 1 200 | 45 | 242 | 70 | 161 | 93 | 354 | 1 142 | 1 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 | 262 | 35 451 | 18 146 | 23 263 | 27 192 | 163 516 | 150 579 | 173 432 | 302 823 | 673 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 535 | 162 931 | 75 979 | 144 989 | 302 469 | 607 244 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 637 | 5 637 | 5 640 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 921 | 75 969 | 139 342 | 296 822 | 601 594 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 698 | 49 698 | 50 059 | 65 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 698 | 49 698 | 50 059 | 65 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 337 | 33 917 | 121 | 12 098 | 17 569 | 584 | 74 600 | 28 443 | 354 | 1 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 518 | 318 | 33 908 | 67 | 11 871 | 17 391 | 559 | 74 439 | 28 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 19 | 9 | 54 | 227 | 178 | 25 | 161 | 93 | 354 | 1 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 4 901 | 524 | 80 | 2 037 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 880 | 1 392 | 5 592 | 1 800 | 80 | 1 831 | 10 235 | 11 934 | 15 066 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 184 | 974 | 691 | 1 276 | 2 266 | 1 845 | 11 547 | 8 198 | 23 602 | 27 169 | |
| Выручка за отчетный год | 1 392 | 5 592 | 1 350 | 10 | 1 831 | 10 235 | 11 934 | 15 066 | 18 414 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 5 001 | 496 | 2 037 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 418 | 5 001 | 496 | 2 037 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 974 | 591 | 854 | 1 795 | 2 137 | 1 485 | 11 547 | 8 198 | 23 602 | 27 169 | 40 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 4 901 | 524 | 2 037 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 425 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 388 | 4 721 | 52 636 | 63 730 | 158 107 | 341 871 | 430 833 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 65 189 | 164 065 | 295 317 | 232 303 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 812 | 2 053 | 4 193 | 49 500 | 223 976 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 1 | 3 857 | 7 614 | 5 492 | 1 421 | 52 | 157 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 233 | 1 521 | 2 195 | 57 990 | 2 025 | 2 495 | 7 433 | 20 072 | 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 282 | 29 725 | 36 | 5 579 | 22 | 4 240 | 2 552 | 4 495 | 10 863 | 3 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 388 | 4 620 | 113 639 | 63 730 | 158 107 | 341 871 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 133 144 | 65 189 | 164 065 | 295 317 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 882 | 2 812 | 2 053 | 4 193 | 49 500 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 1 | 5 520 | 2 223 | 7 614 | 5 492 | 1 421 | 52 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 233 | 1 521 | 3 167 | 254 | 2 025 | 2 495 | 7 433 | 20 072 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 30 | 283 | 29 725 | 5 556 | 179 | 21 073 | 4 240 | 2 552 | 4 495 | 10 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 | 4 294 | 113 618 | 63 373 | 157 480 | 340 065 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 156 | 8 | 14 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 151 | 8 | 14 | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | 4 395 | 52 624 | 63 373 | 157 480 | 340 065 | 427 949 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | 4 395 | 52 624 | 63 373 | 157 480 | 340 065 | 427 949 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 618 | 63 373 | 157 480 | 340 065 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 017 | 11 428 | 11 914 | 14 994 | 18 318 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 811 | 10 260 | 11 912 | 14 994 | 18 318 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | 1 138 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 906 | 17 918 | 29 945 | 28 920 | 43 796 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 689 | 1 375 | 11 327 | 9 002 | 9 490 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 799 | 8 139 | 12 340 | 17 925 | 28 923 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 936 | 4 771 | 52 | 157 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 209 | 274 | 581 | 873 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 | 194 | 926 | 1 068 | 3 296 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 384 | 59 999 | 81 804 | 40 481 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 380 | 71 509 | 190 409 | 346 351 | 497 758 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 601 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 983 | 5 081 | 22 700 | 35 000 | 224 219 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 397 | 66 428 | 167 108 | 311 351 | 273 539 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 996 | 11 510 | 108 605 | 305 870 | 532 902 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 210 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 550 | 1 010 | 10 | 672 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 446 | 11 510 | 53 500 | 305 650 | 532 230 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 095 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 706 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 850 | 12 400 | 51 100 | 67 000 | 36 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 850 | 12 400 | 51 100 | 67 000 | 36 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 400 | 49 271 | 96 100 | 37 294 | 51 620 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 000 | 35 294 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | 49 271 | 96 100 | 2 000 | 51 620 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 638 | 18 773 | 56 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 52,6 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 340,1 млн ₽ | 427,9 млн ₽ | |
| Активы | 63,6 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 302,8 млн ₽ | 673,4 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 302,5 млн ₽ | 607,2 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +459,0 % | +16,6 % | +26,2 % | +22,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 0,12 | 1,11 | 109,09 | 121,18 | 15,84 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,09 | 0,11 | 1,09 | 107,65 | 120,72 | 15,53 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 1,04 | 104,05 | 81,04 | 7,62 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,50 | 0,84 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,22 | 0,98 | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,05 | 0,22 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -530,6 % | 19,9 % | -97,8 % | -80,3 % | -118,3 % | 6,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -925,8 % | 619,2 % | 1 319,6 % | 2 257,2 % | 2 324,0 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,8 % | -11,3 % | 36,5 % | 52,0 % | 50,5 % | 39,4 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 431,8 % | -22,3 % | 43,7 % | 52,1 % | 56,0 % | 41,3 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 54 дн. | 39 дн. | 1 098 дн. | 260 дн. | 168 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 324,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).